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廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A(廣發(fā)消費(fèi)聯(lián)接)基金凈值查詢(001133)

今天最新凈值 1.0498 0.0136 1.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0531 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0498
  • 成立日期：2015-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0092億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 姚曦
近一季廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A|廣發(fā)消費(fèi)聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A(001133)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0531 1.0531 1.0498 1.0498 0.0033 0.31%
2025-05-20 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0362 1.0362 0.0136 1.31%
2025-05-19 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0362 1.0362 1.0374 1.0374 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0292 1.0292 0.0082 0.80%
2025-05-15 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0360 1.0360 -0.0068 -0.66%
2025-05-14 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-05-13 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0363 1.0363 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0363 1.0363 1.0219 1.0219 0.0144 1.41%
2025-05-09 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0219 1.0219 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0181 1.0181 0.0050 0.49%
2025-05-07 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2025-05-06 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0037 1.0037 0.0132 1.32%
2025-04-30 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0037 1.0037 0.9979 0.9979 0.0058 0.58%
2025-04-29 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27%
2025-04-28 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9952 0.9952 1.0025 1.0025 -0.0073 -0.73%
2025-04-25 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0025 1.0025 0.9986 0.9986 0.0039 0.39%
2025-04-24 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9986 0.9986 1.0026 1.0026 -0.0040 -0.40%
2025-04-23 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0026 1.0026 0.9888 0.9888 0.0138 1.40%
2025-04-22 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9888 0.9888 0.9894 0.9894 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9785 0.9785 0.0109 1.11%
2025-04-18 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9808 0.9808 -0.0023 -0.23%
2025-04-17 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.9871 0.9871 -0.0063 -0.64%
2025-04-16 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9940 0.9940 -0.0069 -0.69%
2025-04-15 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9913 0.9913 0.0027 0.27%
2025-04-14 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9913 0.9913 0.9880 0.9880 0.0033 0.33%
2025-04-11 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.9794 0.9794 0.0086 0.88%
2025-04-10 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9555 0.9555 0.0239 2.50%
2025-04-09 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9449 0.9449 0.0106 1.12%
2025-04-08 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9449 0.9449 0.9353 0.9353 0.0096 1.03%
2025-04-07 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9353 0.9353 1.0202 1.0202 -0.0849 -8.32%
2025-04-03 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0399 1.0399 -0.0197 -1.89%
2025-04-02 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0381 1.0381 0.0018 0.17%
2025-04-01 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0504 1.0504 -0.0123 -1.17%
2025-03-31 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0504 1.0504 1.0539 1.0539 -0.0035 -0.33%
2025-03-28 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0590 1.0590 -0.0051 -0.48%
2025-03-27 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0517 1.0517 0.0073 0.69%
2025-03-26 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0517 1.0517 1.0487 1.0487 0.0030 0.29%
2025-03-25 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0487 1.0487 1.0555 1.0555 -0.0068 -0.64%
2025-03-24 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0486 1.0486 0.0069 0.66%
2025-03-21 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0486 1.0486 1.0713 1.0713 -0.0227 -2.12%
2025-03-20 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0767 1.0767 -0.0054 -0.50%
2025-03-19 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0767 1.0767 1.0723 1.0723 0.0044 0.41%
2025-03-18 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0629 1.0629 0.0094 0.88%
2025-03-17 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0604 1.0604 0.0025 0.24%
2025-03-14 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0293 1.0293 0.0311 3.02%
2025-03-13 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0370 1.0370 -0.0077 -0.74%
2025-03-12 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0396 1.0396 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0426 1.0426 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07%
2025-03-07 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0449 1.0449 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0449 1.0449 1.0338 1.0338 0.0111 1.07%
2025-03-05 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0267 1.0267 0.0071 0.69%
2025-03-04 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0267 1.0267 1.0239 1.0239 0.0028 0.27%
2025-03-03 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0318 1.0318 -0.0079 -0.77%
2025-02-28 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0575 1.0575 -0.0257 -2.43%
2025-02-27 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0519 1.0519 0.0056 0.53%
2025-02-26 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0519 1.0519 1.0448 1.0448 0.0071 0.68%
2025-02-25 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0551 1.0551 -0.0103 -0.98%
2025-02-24 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0551 1.0551 1.0561 1.0561 -0.0010 -0.09%