國泰金泰靈活配置混合C(國泰金泰C)基金凈值查詢(519022)
今天最新凈值
2.3195
0.0289 1.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.3138
-0.0126 -0.5420%
- 累計凈值：2.4045
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.7130億
- 最近資產(chǎn)：10.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李海
近一季國泰金泰靈活配置混合C|國泰金泰C基金凈值查詢
近一季,國泰金泰靈活配置混合C(519022)基金累計收益率3.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.3264 |
2.4114 |
2.3195 |
2.4045 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.3195 |
2.4045 |
2.2906 |
2.3756 |
0.0289 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2906 |
2.3756 |
2.2984 |
2.3834 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2984 |
2.3834 |
2.3001 |
2.3851 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.3001 |
2.3851 |
2.3013 |
2.3863 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.3013 |
2.3863 |
2.2945 |
2.3795 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2945 |
2.3795 |
2.2721 |
2.3571 |
0.0224 |
0.99% |
| 2025-05-12 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2721 |
2.3571 |
2.2729 |
2.3579 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2729 |
2.3579 |
2.2646 |
2.3496 |
0.0083 |
0.37% |
| 2025-05-08 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2646 |
2.3496 |
2.2431 |
2.3281 |
0.0215 |
0.96% |
|
|
| 2025-05-07 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2431 |
2.3281 |
2.2469 |
2.3319 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2469 |
2.3319 |
2.2353 |
2.3203 |
0.0116 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2353 |
2.3203 |
2.2249 |
2.3099 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2249 |
2.3099 |
2.2338 |
2.3188 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2338 |
2.3188 |
2.2342 |
2.3192 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2342 |
2.3192 |
2.2251 |
2.3101 |
0.0091 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2251 |
2.3101 |
2.2070 |
2.2920 |
0.0181 |
0.82% |
| 2025-04-23 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2070 |
2.2920 |
2.1992 |
2.2842 |
0.0078 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1992 |
2.2842 |
2.1966 |
2.2816 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1966 |
2.2816 |
2.1712 |
2.2562 |
0.0254 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1712 |
2.2562 |
2.1875 |
2.2725 |
-0.0163 |
-0.75% |
| 2025-04-17 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1875 |
2.2725 |
2.1708 |
2.2558 |
0.0167 |
0.77% |
| 2025-04-16 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1708 |
2.2558 |
2.1810 |
2.2660 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1810 |
2.2660 |
2.1897 |
2.2747 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1897 |
2.2747 |
2.1735 |
2.2585 |
0.0162 |
0.75% |
|
|
| 2025-04-11 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1735 |
2.2585 |
2.1564 |
2.2414 |
0.0171 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1564 |
2.2414 |
2.1186 |
2.2036 |
0.0378 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1186 |
2.2036 |
2.1174 |
2.2024 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.1174 |
2.2024 |
2.0923 |
2.1773 |
0.0251 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.0923 |
2.1773 |
2.2554 |
2.3404 |
-0.1631 |
-7.23% |
| 2025-04-03 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2554 |
2.3404 |
2.2781 |
2.3631 |
-0.0227 |
-1.00% |
| 2025-04-02 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2781 |
2.3631 |
2.2912 |
2.3762 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2025-04-01 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2912 |
2.3762 |
2.2789 |
2.3639 |
0.0123 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2789 |
2.3639 |
2.2698 |
2.3548 |
0.0091 |
0.40% |
| 2025-03-28 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2698 |
2.3548 |
2.2770 |
2.3620 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2770 |
2.3620 |
2.2463 |
2.3313 |
0.0307 |
1.37% |
| 2025-03-26 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2463 |
2.3313 |
2.2545 |
2.3395 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2545 |
2.3395 |
2.2658 |
2.3508 |
-0.0113 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2658 |
2.3508 |
2.2568 |
2.3418 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2568 |
2.3418 |
2.2838 |
2.3688 |
-0.0270 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2838 |
2.3688 |
2.3025 |
2.3875 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.3025 |
2.3875 |
2.2942 |
2.3792 |
0.0083 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2942 |
2.3792 |
2.2883 |
2.3733 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2883 |
2.3733 |
2.3053 |
2.3903 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.3053 |
2.3903 |
2.2551 |
2.3401 |
0.0502 |
2.23% |
| 2025-03-13 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2551 |
2.3401 |
2.2572 |
2.3422 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2572 |
2.3422 |
2.2612 |
2.3462 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2612 |
2.3462 |
2.2669 |
2.3519 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2669 |
2.3519 |
2.2869 |
2.3719 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2869 |
2.3719 |
2.2802 |
2.3652 |
0.0067 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2802 |
2.3652 |
2.2485 |
2.3335 |
0.0317 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2485 |
2.3335 |
2.2430 |
2.3280 |
0.0055 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2430 |
2.3280 |
2.2593 |
2.3443 |
-0.0163 |
-0.72% |
| 2025-03-03 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2593 |
2.3443 |
2.2540 |
2.3390 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2540 |
2.3390 |
2.2675 |
2.3525 |
-0.0135 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2675 |
2.3525 |
2.2557 |
2.3407 |
0.0118 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2557 |
2.3407 |
2.2484 |
2.3334 |
0.0073 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2484 |
2.3334 |
2.2715 |
2.3565 |
-0.0231 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
519022 |
國泰金泰靈活配置混合C |
2.2715 |
2.3565 |
2.2814 |
2.3664 |
-0.0099 |
-0.43% |
