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泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金盤中實時估值(003580)

今天最新凈值 1.4422 -0.0080 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4422
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7992億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚 劉偉
泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金003580重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.74% -0.29% -0.0253%
00780 同程旅行 0.0000 3.38% 1.23% 0.0416%
00981 中芯國際 0.0000 3.25% -0.12% -0.0039%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 3.16% 1.76% 0.0556%
00175 吉利汽車 0.0000 3.13% 0.50% 0.0157%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 2.98% -0.14% -0.0042%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 2.58% -3.96% -0.1022%
000933 神火股份 0.0000 2.55% -1.40% -0.0357%
02382 舜宇光學科技 0.0000 2.40% -1.43% -0.0343%
03690 美團-W 0.0000 2.38% 0.22% 0.0052%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
34.55% -0.0875% 87.64%
泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.37%
2025-05-22 -0.55% -0.56%
2025-05-21 0.97% 0.65%
2025-05-20 1.35% 0.65%
2025-05-19 0.11% 0.30%
2025-05-16 -0.24% -0.35%
2025-05-15 -0.71% -1.02%
2025-05-14 1.12% 1.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金003580實時估值圖
泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金003580實時估值圖
泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%