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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C) - 基金主頁(代碼:006263)

今天最新凈值 0.9564 0.0110 1.1600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9686 0.0005 0.0552%
  • 累計(jì)凈值：0.9564
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2713億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.94% 1.15% 3.99% 2.25% 5.08% -5.57% -8.66% -15.69%
同類排名 115/133 68/142 137/142 72/137 103/116 78/80 61/61 -
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01357 美圖公司 0.0000 1.81% -2.71%
06181 老鋪黃金 0.0000 1.81% 3.83%
03896 金山云 0.0000 1.73% -0.70%
01787 山東黃金 0.0000 1.69% 0.60%
00917 趣致集團(tuán) 0.0000 1.68% 0.56%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.42% 1.32%
06682 第四范式 0.0000 1.36% 2.84%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 1.24% 1.82%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 1.24% -1.02%
01952 云頂新耀-B 0.0000 1.23% -3.62%
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(006263)基金檔案
基金代碼 006263 基金簡稱 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 劉樹榮 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 0.2713億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率