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民生加銀創(chuàng)新成長混合A(民生創(chuàng)新成長混合)基金凈值查詢(006072)

今天最新凈值 0.7565 0.0091 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7600 0.0001 0.0182%
  • 累計(jì)凈值：0.7565
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2946億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖 陳潔馨
近一季民生加銀創(chuàng)新成長混合A|民生創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀創(chuàng)新成長混合A(006072)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7599 0.7599 0.7565 0.7565 0.0034 0.45%
2025-05-20 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7565 0.7565 0.7474 0.7474 0.0091 1.22%
2025-05-19 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7474 0.7474 0.7458 0.7458 0.0016 0.21%
2025-05-16 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7458 0.7458 0.7443 0.7443 0.0015 0.20%
2025-05-15 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7443 0.7443 0.7538 0.7538 -0.0095 -1.26%
2025-05-14 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7538 0.7538 0.7472 0.7472 0.0066 0.88%
2025-05-13 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7472 0.7472 0.7524 0.7524 -0.0052 -0.69%
2025-05-12 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7524 0.7524 0.7437 0.7437 0.0087 1.17%
2025-05-09 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7437 0.7437 0.7542 0.7542 -0.0105 -1.39%
2025-05-08 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7542 0.7542 0.7486 0.7486 0.0056 0.75%
2025-05-07 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7486 0.7486 0.7481 0.7481 0.0005 0.07%
2025-05-06 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7481 0.7481 0.7388 0.7388 0.0093 1.26%
2025-04-30 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7388 0.7388 0.7298 0.7298 0.0090 1.23%
2025-04-29 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7298 0.7298 0.7268 0.7268 0.0030 0.41%
2025-04-28 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7268 0.7268 0.7318 0.7318 -0.0050 -0.68%
2025-04-25 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7318 0.7318 0.7328 0.7328 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7328 0.7328 0.7327 0.7327 0.0001 0.01%
2025-04-23 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7327 0.7327 0.7242 0.7242 0.0085 1.17%
2025-04-22 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7242 0.7242 0.7230 0.7230 0.0012 0.17%
2025-04-21 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7230 0.7230 0.7087 0.7087 0.0143 2.02%
2025-04-18 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7087 0.7087 0.7146 0.7146 -0.0059 -0.83%
2025-04-17 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7146 0.7146 0.7108 0.7108 0.0038 0.53%
2025-04-16 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7108 0.7108 0.7198 0.7198 -0.0090 -1.25%
2025-04-15 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7198 0.7198 0.7229 0.7229 -0.0031 -0.43%
2025-04-14 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7229 0.7229 0.7142 0.7142 0.0087 1.22%
2025-04-11 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7142 0.7142 0.7010 0.7010 0.0132 1.88%
2025-04-10 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7010 0.7010 0.6815 0.6815 0.0195 2.86%
2025-04-09 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6815 0.6815 0.6648 0.6648 0.0167 2.51%
2025-04-08 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6648 0.6648 0.6630 0.6630 0.0018 0.27%
2025-04-07 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.6630 0.6630 0.7402 0.7402 -0.0772 -10.43%
2025-04-03 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7402 0.7402 0.7550 0.7550 -0.0148 -1.96%
2025-04-02 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7550 0.7550 0.7540 0.7540 0.0010 0.13%
2025-04-01 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7540 0.7540 0.7433 0.7433 0.0107 1.44%
2025-03-31 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7433 0.7433 0.7439 0.7439 -0.0006 -0.08%
2025-03-28 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7439 0.7439 0.7451 0.7451 -0.0012 -0.16%
2025-03-27 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7451 0.7451 0.7247 0.7247 0.0204 2.81%
2025-03-26 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7247 0.7247 0.7199 0.7199 0.0048 0.67%
2025-03-25 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7199 0.7199 0.7309 0.7309 -0.0110 -1.50%
2025-03-24 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7309 0.7309 0.7354 0.7354 -0.0045 -0.61%
2025-03-21 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7354 0.7354 0.7575 0.7575 -0.0221 -2.92%
2025-03-20 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7575 0.7575 0.7568 0.7568 0.0007 0.09%
2025-03-19 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7568 0.7568 0.7547 0.7547 0.0021 0.28%
2025-03-18 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7547 0.7547 0.7495 0.7495 0.0052 0.69%
2025-03-17 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7495 0.7495 0.7491 0.7491 0.0004 0.05%
2025-03-14 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7491 0.7491 0.7337 0.7337 0.0154 2.10%
2025-03-13 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7337 0.7337 0.7432 0.7432 -0.0095 -1.28%
2025-03-12 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7432 0.7432 0.7459 0.7459 -0.0027 -0.36%
2025-03-11 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7459 0.7459 0.7530 0.7530 -0.0071 -0.94%
2025-03-10 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7530 0.7530 0.7561 0.7561 -0.0031 -0.41%
2025-03-07 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7561 0.7561 0.7640 0.7640 -0.0079 -1.03%
2025-03-06 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7640 0.7640 0.7407 0.7407 0.0233 3.15%
2025-03-05 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7407 0.7407 0.7301 0.7301 0.0106 1.45%
2025-03-04 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7301 0.7301 0.7233 0.7233 0.0068 0.94%
2025-03-03 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7233 0.7233 0.7243 0.7243 -0.0010 -0.14%
2025-02-28 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7243 0.7243 0.7547 0.7547 -0.0304 -4.03%
2025-02-27 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7547 0.7547 0.7545 0.7545 0.0002 0.03%
2025-02-26 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7545 0.7545 0.7353 0.7353 0.0192 2.61%
2025-02-25 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7353 0.7353 0.7419 0.7419 -0.0066 -0.89%
2025-02-24 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7419 0.7419 0.7421 0.7421 -0.0002 -0.03%