泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金凈值查詢(003580)
今天最新凈值
1.4362
0.0192 1.3500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4456
0.0094 0.6563%
- 累計凈值：1.4362
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7992億
- 最近資產(chǎn)：0.82億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一季泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一季,泰康滬港深價值優(yōu)選混合(003580)基金累計收益率2.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-05-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0158 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4131 |
1.4131 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0201 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0038 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0284 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-04-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0295 |
2.23% |
|
|
| 2025-04-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0254 |
1.96% |
| 2025-04-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2968 |
1.2968 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0272 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0240 |
1.96% |
| 2025-04-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.1444 |
-10.55% |
| 2025-04-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3869 |
1.3869 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3865 |
1.3865 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0273 |
-1.90% |
| 2025-03-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0321 |
2.25% |
| 2025-03-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0225 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4146 |
1.4146 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-03-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2025-03-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4255 |
1.4255 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0356 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0404 |
2.99% |
| 2025-03-04 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0539 |
-3.85% |
| 2025-02-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4024 |
1.4024 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0214 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0193 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4003 |
1.4003 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0185 |
-1.30% |
