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鑫元價(jià)值精選混合C(鑫元價(jià)值精選C) - 基金主頁(yè)(代碼:005494)

今天最新凈值 1.1146 0.0125 1.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1094 -0.0148 -1.3201%
  • 累計(jì)凈值：1.1146
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7680億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 林啟姜 劉俊文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 9.70% 3.07% 4.61% -0.13% 19.52% 4.84% 10.72% 11.46%
同類排名 267/2304 99/2327 682/2326 1095/2315 232/2243 568/2139 320/2019 -
鑫元價(jià)值精選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.49% -2.02%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 8.45% -2.42%
603259 XD藥明康 0.0000 8.36% 0.18%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 7.85% -3.56%
01357 美圖公司 0.0000 6.00% -2.85%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.67% -2.36%
002714 牧原股份 0.0000 5.48% -0.30%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 4.87% -0.74%
600160 巨化股份 0.0000 4.68% -0.49%
09995 榮昌生物 0.0000 4.44% 1.60%
鑫元價(jià)值精選混合C(005494)基金檔案
基金代碼 005494 基金簡(jiǎn)稱 鑫元價(jià)值精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-25~2018-01-18 成立日期 2018-01-23 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 趙慧 丁玥 林啟姜 劉俊文 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 0.03億元 最近份額 0.7680億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%