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招商滬港深科技創(chuàng)新混合A(招商滬港深科技創(chuàng)新混合)基金盤中實時估值(004266)

今天最新凈值 1.4146 0.0159 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5036
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3608億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A基金004266重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600941 中國移動 0.0000 4.84% -0.43% -0.0208%
00700 騰訊控股 0.0000 4.72% 0.48% 0.0227%
02015 理想汽車-W 0.0000 4.12% 4.23% 0.1743%
01585 雅迪控股 0.0000 4.02% 1.85% 0.0744%
02556 邁富時 0.0000 3.93% -1.18% -0.0464%
688136 科興制藥 0.0000 3.11% 2.44% 0.0759%
601728 中國電信 0.0000 2.83% 0.76% 0.0215%
688068 熱景生物 0.0000 2.76% 6.15% 0.1697%
00268 金蝶國際 0.0000 2.63% -2.29% -0.0602%
688213 思特威-W 0.0000 2.63% -2.13% -0.0560%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
35.59% 0.3551% 66.77%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.58% 0.58%
2025-05-20 1.14% 1.37%
2025-05-19 -0.25% -0.23%
2025-05-16 0.06% 0.56%
2025-05-15 -1.14% -0.88%
2025-05-14 -0.03% 0.55%
2025-05-13 -1.62% -0.82%
2025-05-12 1.69% 1.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A基金004266實時估值圖
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A基金004266實時估值圖
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%