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安信價值回報三年持有混合A(安信價值回報三年持有混合)基金盤中實時估值(008954)

今天最新凈值 1.1076 -0.0041 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2076
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7670億
  • 最近資產(chǎn)：11.89億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
安信價值回報三年持有混合A基金008954重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.88% -0.47% -0.0464%
300750 寧德時代 0.0000 9.86% -1.25% -0.1233%
00700 騰訊控股 0.0000 9.82% -0.29% -0.0285%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 9.49% 0.22% 0.0209%
688012 中微公司 0.0000 7.48% -0.61% -0.0456%
002594 比亞迪 0.0000 6.53% 1.55% 0.1012%
03692 翰森制藥 0.0000 6.40% 0.00% 0.0000%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.12% 2.79% 0.1149%
06865 福萊特玻璃 0.0000 4.08% -1.39% -0.0567%
00753 中國國航 0.0000 3.65% -1.83% -0.0668%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
71.31% -0.1303% 91.58%
安信價值回報三年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.19%
2025-05-22 -0.37% -0.48%
2025-05-21 1.10% 0.94%
2025-05-20 1.22% 1.09%
2025-05-19 -0.38% 0.11%
2025-05-16 -0.42% -0.31%
2025-05-15 -0.85% -1.08%
2025-05-14 1.67% 1.53%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信價值回報三年持有混合A基金008954實時估值圖
安信價值回報三年持有混合A基金008954實時估值圖
安信價值回報三年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%