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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(申萬中小)基金盤中實時估值(163111)

今天最新凈值 1.1456 0.0136 1.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9445
  • 成立日期：2012-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.845億份
  • 最近份額：1.4270億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金163111重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 9.21% -0.30% -0.0276%
002475 立訊精密 0.0000 5.51% -1.09% -0.0601%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.37% -0.97% -0.0327%
002415 海康威視 0.0000 3.35% -0.60% -0.0201%
002714 牧原股份 0.0000 2.81% -0.33% -0.0093%
002352 順豐控股 0.0000 2.75% -0.54% -0.0149%
002230 科大訊飛 0.0000 2.56% 0.15% 0.0038%
002142 寧波銀行 0.0000 2.55% -0.15% -0.0038%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.05% 0.27% 0.0055%
002241 歌爾股份 0.0000 1.87% -1.11% -0.0208%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
36.03% -0.18% 93.72%
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.52% 0.31%
2025-05-20 1.20% 1.35%
2025-05-19 -0.06% -0.47%
2025-05-16 0.24% 0.18%
2025-05-15 -1.26% -0.79%
2025-05-14 0.58% 1.00%
2025-05-13 -0.25% -0.23%
2025-05-12 1.40% 1.43%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金163111實時估值圖
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金163111實時估值圖
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%