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融通紅利機(jī)會主題精選混合A(融通紅利機(jī)會主題精選靈活配置混合A)基金凈值查詢(005618)

今天最新凈值 1.5567 0.0020 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5528 -0.0039 -0.2488%
  • 累計凈值：1.5567
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2117億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍
近一季融通紅利機(jī)會主題精選混合A|融通紅利機(jī)會主題精選靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通紅利機(jī)會主題精選混合A(005618)基金累計收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5424 1.5424 1.5567 1.5567 -0.0143 -0.92%
2025-05-21 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5567 1.5567 1.5547 1.5547 0.0020 0.13%
2025-05-20 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5547 1.5547 1.5359 1.5359 0.0188 1.22%
2025-05-19 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5359 1.5359 1.5380 1.5380 -0.0021 -0.14%
2025-05-16 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5380 1.5380 1.5434 1.5434 -0.0054 -0.35%
2025-05-15 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5434 1.5434 1.5597 1.5597 -0.0163 -1.05%
2025-05-14 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5597 1.5597 1.5403 1.5403 0.0194 1.26%
2025-05-13 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5403 1.5403 1.5562 1.5562 -0.0159 -1.02%
2025-05-12 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5562 1.5562 1.5315 1.5315 0.0247 1.61%
2025-05-09 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5315 1.5315 1.5401 1.5401 -0.0086 -0.56%
2025-05-08 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5401 1.5401 1.5356 1.5356 0.0045 0.29%
2025-05-07 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5356 1.5356 1.5450 1.5450 -0.0094 -0.61%
2025-05-06 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5450 1.5450 1.5164 1.5164 0.0286 1.89%
2025-04-30 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5164 1.5164 1.5071 1.5071 0.0093 0.62%
2025-04-29 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5071 1.5071 1.5009 1.5009 0.0062 0.41%
2025-04-28 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5009 1.5009 1.5054 1.5054 -0.0045 -0.30%
2025-04-25 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5054 1.5054 1.5041 1.5041 0.0013 0.09%
2025-04-24 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5041 1.5041 1.5056 1.5056 -0.0015 -0.10%
2025-04-23 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5056 1.5056 1.4885 1.4885 0.0171 1.15%
2025-04-22 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4885 1.4885 1.4822 1.4822 0.0063 0.43%
2025-04-21 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4822 1.4822 1.4685 1.4685 0.0137 0.93%
2025-04-18 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4685 1.4685 1.4733 1.4733 -0.0048 -0.33%
2025-04-17 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4733 1.4733 1.4724 1.4724 0.0009 0.06%
2025-04-16 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4724 1.4724 1.4824 1.4824 -0.0100 -0.67%
2025-04-15 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4824 1.4824 1.4818 1.4818 0.0006 0.04%
2025-04-14 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4818 1.4818 1.4641 1.4641 0.0177 1.21%
2025-04-11 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4641 1.4641 1.4466 1.4466 0.0175 1.21%
2025-04-10 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4466 1.4466 1.4192 1.4192 0.0274 1.93%
2025-04-09 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.4192 1.4192 1.3897 1.3897 0.0295 2.12%
2025-04-08 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.3897 1.3897 1.3723 1.3723 0.0174 1.27%
2025-04-07 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.3723 1.3723 1.5228 1.5228 -0.1505 -9.88%
2025-04-03 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5228 1.5228 1.5410 1.5410 -0.0182 -1.18%
2025-04-02 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5410 1.5410 1.5416 1.5416 -0.0006 -0.04%
2025-04-01 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5416 1.5416 1.5322 1.5322 0.0094 0.61%
2025-03-31 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5322 1.5322 1.5435 1.5435 -0.0113 -0.73%
2025-03-28 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5435 1.5435 1.5535 1.5535 -0.0100 -0.64%
2025-03-27 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5535 1.5535 1.5499 1.5499 0.0036 0.23%
2025-03-26 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5499 1.5499 1.5505 1.5505 -0.0006 -0.04%
2025-03-25 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5505 1.5505 1.5717 1.5717 -0.0212 -1.35%
2025-03-24 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5717 1.5717 1.5574 1.5574 0.0143 0.92%
2025-03-21 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5574 1.5574 1.5873 1.5873 -0.0299 -1.88%
2025-03-20 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5873 1.5873 1.6021 1.6021 -0.0148 -0.92%
2025-03-19 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.6021 1.6021 1.6032 1.6032 -0.0011 -0.07%
2025-03-18 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.6032 1.6032 1.5844 1.5844 0.0188 1.19%
2025-03-17 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5844 1.5844 1.5865 1.5865 -0.0021 -0.13%
2025-03-14 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5865 1.5865 1.5613 1.5613 0.0252 1.61%
2025-03-13 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5613 1.5613 1.5765 1.5765 -0.0152 -0.96%
2025-03-12 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5765 1.5765 1.5814 1.5814 -0.0049 -0.31%
2025-03-11 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5814 1.5814 1.5774 1.5774 0.0040 0.25%
2025-03-10 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5774 1.5774 1.5910 1.5910 -0.0136 -0.85%
2025-03-07 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5910 1.5910 1.5965 1.5965 -0.0055 -0.34%
2025-03-06 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5965 1.5965 1.5697 1.5697 0.0268 1.71%
2025-03-05 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5697 1.5697 1.5481 1.5481 0.0216 1.40%
2025-03-04 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5481 1.5481 1.5368 1.5368 0.0113 0.74%
2025-03-03 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5368 1.5368 1.5396 1.5396 -0.0028 -0.18%
2025-02-28 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5396 1.5396 1.5826 1.5826 -0.0430 -2.72%
2025-02-27 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5826 1.5826 1.5842 1.5842 -0.0016 -0.10%
2025-02-26 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5842 1.5842 1.5703 1.5703 0.0139 0.89%
2025-02-25 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5703 1.5703 1.5875 1.5875 -0.0172 -1.08%
2025-02-24 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 1.5875 1.5875 1.5954 1.5954 -0.0079 -0.50%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%