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融通紅利機會主題精選混合C(融通紅利機會主題精選靈活配置混合C)基金盤中實時估值(005619)

今天最新凈值 1.4862 -0.0139 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4862
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2190億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：何龍
融通紅利機會主題精選混合C基金005619重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.42% -0.29% -0.0215%
01810 小米集團-W 0.0000 4.70% -0.56% -0.0263%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.14% 0.47% 0.0148%
06181 老鋪黃金 0.0000 2.90% -1.90% -0.0551%
601398 工商銀行 0.0000 2.49% -0.56% -0.0139%
688072 拓荊科技 0.0000 2.46% -1.04% -0.0256%
002475 立訊精密 0.0000 2.42% -1.48% -0.0358%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.29% 0.05% 0.0011%
01963 重慶銀行 0.0000 2.14% 1.97% 0.0422%
601728 中國電信 0.0000 2.02% 0.25% 0.0051%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
31.98% -0.115% 89.77%
融通紅利機會主題精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.01% -0.43%
2025-05-22 -0.93% -0.22%
2025-05-21 0.13% 0.58%
2025-05-20 1.23% 1.18%
2025-05-19 -0.14% 0.36%
2025-05-16 -0.36% -0.36%
2025-05-15 -1.04% -0.84%
2025-05-14 1.26% 1.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
融通紅利機會主題精選混合C基金005619實時估值圖
融通紅利機會主題精選混合C基金005619實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%