前海開源滬港深大消費(fèi)混合C(前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合C)基金凈值查詢(002663)
今天最新凈值
2.1240
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1168
-0.0072 -0.3377%
- 累計(jì)凈值：2.1240
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8293億
- 最近資產(chǎn)：1.55億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：王霞 范潔 田維
近一季前海開源滬港深大消費(fèi)混合C|前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
近一季,前海開源滬港深大消費(fèi)混合C(002663)基金累計(jì)收益率6.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1000 |
2.1000 |
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1.14% |
| 2025-05-19 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1000 |
2.1000 |
2.0970 |
2.0970 |
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0.14% |
| 2025-05-16 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1060 |
2.1060 |
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-0.43% |
| 2025-05-15 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.0830 |
2.0830 |
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1.15% |
| 2025-05-13 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0830 |
2.0830 |
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2.0910 |
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| 2025-05-12 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0910 |
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2.0750 |
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| 2025-05-09 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0640 |
2.0640 |
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0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0640 |
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2.0560 |
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| 2025-05-07 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0560 |
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2.0490 |
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| 2025-05-06 |
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前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0490 |
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2.0280 |
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| 2025-04-30 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0280 |
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2.0330 |
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| 2025-04-29 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0330 |
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2.0390 |
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| 2025-04-28 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0390 |
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2.0190 |
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| 2025-04-25 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0190 |
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2.0180 |
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| 2025-04-24 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0180 |
2.0180 |
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2.0130 |
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| 2025-04-23 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0130 |
2.0010 |
2.0010 |
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0.60% |
| 2025-04-22 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0010 |
2.0010 |
1.9920 |
1.9920 |
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0.45% |
| 2025-04-21 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9920 |
1.9920 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9930 |
1.9930 |
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1.9870 |
0.0060 |
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| 2025-04-16 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-04-15 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0130 |
0.65% |
|
|
| 2025-04-14 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9730 |
1.9730 |
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1.9590 |
0.0140 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0190 |
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| 2025-04-09 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0180 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9100 |
1.9100 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.1330 |
-6.51% |
| 2025-04-03 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0460 |
2.0460 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0400 |
2.0400 |
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0.49% |
| 2025-03-26 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-03-24 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2025-03-20 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0370 |
-1.77% |
| 2025-03-19 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0170 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
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2.0770 |
2.0670 |
2.0670 |
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0.48% |
| 2025-03-14 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0240 |
2.0240 |
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2.12% |
| 2025-03-13 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0240 |
2.0240 |
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2.0230 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0300 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0330 |
1.67% |
| 2025-03-04 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0250 |
-1.25% |
| 2025-02-27 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0010 |
2.0010 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0270 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
1.9740 |
1.9740 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0370 |
-1.84% |
| 2025-02-24 |
002663 |
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0250 |
-1.23% |
