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太平MSCI香港價值增強(qiáng)A基金凈值查詢(007107)

今天最新凈值 1.4557 0.0088 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4490 0.0085 0.5888%
  • 累計凈值：1.4557
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9983億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：林開盛
近一季太平MSCI香港價值增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平MSCI香港價值增強(qiáng)A(007107)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4405 1.4405 1.4557 1.4557 -0.0152 -1.04%
2025-05-21 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4557 1.4557 1.4469 1.4469 0.0088 0.61%
2025-05-20 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4469 1.4469 1.4300 1.4300 0.0169 1.18%
2025-05-19 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4300 1.4300 1.4378 1.4378 -0.0078 -0.54%
2025-05-16 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4378 1.4378 1.4481 1.4481 -0.0103 -0.71%
2025-05-15 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4481 1.4481 1.4526 1.4526 -0.0045 -0.31%
2025-05-14 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4526 1.4526 1.4290 1.4290 0.0236 1.65%
2025-05-13 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4290 1.4290 1.4480 1.4480 -0.0190 -1.31%
2025-05-12 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4480 1.4480 1.4159 1.4159 0.0321 2.27%
2025-05-09 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4159 1.4159 1.4090 1.4090 0.0069 0.49%
2025-05-08 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4090 1.4090 1.4029 1.4029 0.0061 0.43%
2025-05-07 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4029 1.4029 1.3981 1.3981 0.0048 0.34%
2025-05-06 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3981 1.3981 1.3735 1.3735 0.0246 1.79%
2025-04-30 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3735 1.3735 1.3769 1.3769 -0.0034 -0.25%
2025-04-29 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3769 1.3769 1.3799 1.3799 -0.0030 -0.22%
2025-04-28 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3799 1.3799 1.3739 1.3739 0.0060 0.44%
2025-04-25 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3739 1.3739 1.3711 1.3711 0.0028 0.20%
2025-04-24 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3711 1.3711 1.3768 1.3768 -0.0057 -0.41%
2025-04-23 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3768 1.3768 1.3645 1.3645 0.0123 0.90%
2025-04-22 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3645 1.3645 1.3575 1.3575 0.0070 0.52%
2025-04-21 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3575 1.3575 1.3574 1.3574 0.0001 0.01%
2025-04-18 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3574 1.3574 1.3582 1.3582 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3582 1.3582 1.3452 1.3452 0.0130 0.97%
2025-04-16 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3452 1.3452 1.3635 1.3635 -0.0183 -1.34%
2025-04-15 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3635 1.3635 1.3555 1.3555 0.0080 0.59%
2025-04-14 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3555 1.3555 1.3284 1.3284 0.0271 2.04%
2025-04-11 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3284 1.3284 1.3120 1.3120 0.0164 1.25%
2025-04-10 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.3120 1.3120 1.2897 1.2897 0.0223 1.73%
2025-04-09 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.2897 1.2897 1.2838 1.2838 0.0059 0.46%
2025-04-08 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.2838 1.2838 1.2742 1.2742 0.0096 0.75%
2025-04-07 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.2742 1.2742 1.4199 1.4199 -0.1457 -10.26%
2025-04-03 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4199 1.4199 1.4411 1.4411 -0.0212 -1.47%
2025-04-02 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4411 1.4411 1.4353 1.4353 0.0058 0.40%
2025-04-01 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4353 1.4353 1.4268 1.4268 0.0085 0.60%
2025-03-31 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4268 1.4268 1.4296 1.4296 -0.0028 -0.20%
2025-03-28 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4296 1.4296 1.4360 1.4360 -0.0064 -0.45%
2025-03-27 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4360 1.4360 1.4343 1.4343 0.0017 0.12%
2025-03-26 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4343 1.4343 1.4290 1.4290 0.0053 0.37%
2025-03-25 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4290 1.4290 1.4568 1.4568 -0.0278 -1.91%
2025-03-24 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4568 1.4568 1.4472 1.4472 0.0096 0.66%
2025-03-21 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4472 1.4472 1.4705 1.4705 -0.0233 -1.58%
2025-03-20 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4705 1.4705 1.4941 1.4941 -0.0236 -1.58%
2025-03-19 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4941 1.4941 1.5021 1.5021 -0.0080 -0.53%
2025-03-18 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.5021 1.5021 1.4661 1.4661 0.0360 2.46%
2025-03-17 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4661 1.4661 1.4647 1.4647 0.0014 0.10%
2025-03-14 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4647 1.4647 1.4424 1.4424 0.0223 1.55%
2025-03-13 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4424 1.4424 1.4475 1.4475 -0.0051 -0.35%
2025-03-12 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4475 1.4475 1.4514 1.4514 -0.0039 -0.27%
2025-03-11 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4514 1.4514 1.4500 1.4500 0.0014 0.10%
2025-03-10 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4500 1.4500 1.4701 1.4701 -0.0201 -1.37%
2025-03-07 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4701 1.4701 1.4688 1.4688 0.0013 0.09%
2025-03-06 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4688 1.4688 1.4356 1.4356 0.0332 2.31%
2025-03-05 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4356 1.4356 1.4023 1.4023 0.0333 2.37%
2025-03-04 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4023 1.4023 1.4122 1.4122 -0.0099 -0.70%
2025-03-03 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4122 1.4122 1.4066 1.4066 0.0056 0.40%
2025-02-28 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4066 1.4066 1.4462 1.4462 -0.0396 -2.74%
2025-02-27 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4462 1.4462 1.4483 1.4483 -0.0021 -0.14%
2025-02-26 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4483 1.4483 1.4276 1.4276 0.0207 1.45%
2025-02-25 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4276 1.4276 1.4473 1.4473 -0.0197 -1.36%
2025-02-24 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.4473 1.4473 1.4594 1.4594 -0.0121 -0.83%