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前海開源滬港深聚瑞混合基金盤中實時估值(007151)

今天最新凈值 1.5009 0.0188 1.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5347億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 王霞 劉小明
前海開源滬港深聚瑞混合基金007151重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01211 比亞迪股份 0.0000 8.24% -1.77% -0.1458%
00700 騰訊控股 0.0000 7.55% -1.34% -0.1012%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.52% -3.33% -0.2504%
03888 金山軟件 0.0000 6.65% -0.90% -0.0599%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.30% -2.30% -0.1449%
03958 東方證券 0.0000 6.08% -2.06% -0.1252%
06618 京東健康 0.0000 5.17% 1.85% 0.0956%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.95% -1.38% -0.0683%
01776 廣發(fā)證券 0.0000 4.73% -2.46% -0.1164%
600795 國電電力 0.0000 4.48% 0.43% 0.0193%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
61.67% -0.8972% 85.52%
前海開源滬港深聚瑞混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.89% 0.51%
2025-05-20 1.27% 1.40%
2025-05-19 -0.60% -0.13%
2025-05-16 0.09% -0.18%
2025-05-15 -0.88% -0.77%
2025-05-14 2.35% 2.50%
2025-05-13 -2.01% -2.02%
2025-05-12 3.07% 3.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源滬港深聚瑞混合基金007151實時估值圖
前海開源滬港深聚瑞混合基金007151實時估值圖
前海開源滬港深聚瑞混合基金動態(tài)