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前海開源滬港深非周期股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006923)

今天最新凈值 1.1126 0.0124 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4677億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 史程 崔宸龍
前海開源滬港深非周期股票A基金006923重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 9.03% 0.11% 0.0099%
01024 快手-W 0.0000 6.66% -2.88% -0.1918%
02155 森松國(guó)際 0.0000 6.24% -0.32% -0.0200%
00700 騰訊控股 0.0000 6.21% -1.15% -0.0714%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 5.15% -1.26% -0.0649%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.79% -2.57% -0.1231%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 4.72% -1.44% -0.0680%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 4.17% -5.24% -0.2185%
688521 芯原股份 0.0000 4.01% -2.69% -0.1079%
00175 吉利汽車 0.0000 3.99% -0.98% -0.0391%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
54.97% -0.8948% 90.89%
前海開源滬港深非周期股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.13% 1.05%
2025-05-20 1.13% 0.83%
2025-05-19 -0.44% 0.13%
2025-05-16 0.03% 0.37%
2025-05-15 -1.15% -0.58%
2025-05-14 0.98% 0.76%
2025-05-13 -2.30% -2.17%
2025-05-12 3.21% 3.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源滬港深非周期股票A基金006923實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深非周期股票A基金006923實(shí)時(shí)估值圖
前海開源滬港深非周期股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%