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建信睿盈靈活配置混合A(建信睿盈A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000994)

今天最新凈值 1.2720 0.0160 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2720
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.396億份
  • 最近份額：0.4303億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：何珅華
建信睿盈靈活配置混合A基金000994重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.62% -1.35% -0.0759%
600487 亨通光電 0.0000 5.00% -0.92% -0.0460%
688608 恒玄科技 0.0000 3.84% 1.95% 0.0749%
600576 祥源文旅 0.0000 3.63% -0.29% -0.0105%
601100 恒立液壓 0.0000 3.11% -0.63% -0.0196%
301345 濤濤車業(yè) 0.0000 3.10% -0.85% -0.0264%
300395 菲利華 0.0000 3.03% -1.78% -0.0539%
002594 比亞迪 0.0000 3.02% -0.30% -0.0091%
001306 夏廈精密 0.0000 3.00% -2.03% -0.0609%
688700 東威科技 0.0000 2.95% -0.84% -0.0248%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
36.3% -0.2522% 77.75%
建信睿盈靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.10% 0.31%
2025-05-20 1.27% 0.66%
2025-05-19 -0.63% -0.24%
2025-05-16 0.56% 0.23%
2025-05-15 -1.41% -1.13%
2025-05-14 0.08% 0.08%
2025-05-13 -0.16% -0.46%
2025-05-12 1.35% 1.47%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信睿盈靈活配置混合A基金000994實(shí)時(shí)估值圖
建信睿盈靈活配置混合A基金000994實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%