搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A(中歐養(yǎng)老混合)基金盤中實時估值(001955)

今天最新凈值 2.8435 0.0344 1.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.8435
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2022億
  • 最近資產(chǎn)：23.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健 許文星
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A基金001955重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603899 晨光股份 0.0000 10.06% -1.40% -0.1408%
001914 招商積余 0.0000 9.80% -1.31% -0.1284%
300144 宋城演藝 0.0000 9.72% -1.64% -0.1594%
600861 北京人力 0.0000 9.54% -1.28% -0.1221%
603816 顧家家居 0.0000 8.71% -0.27% -0.0235%
300973 立高食品 0.0000 8.56% -2.41% -0.2063%
600258 首旅酒店 0.0000 6.39% -1.69% -0.1080%
002563 森馬服飾 0.0000 6.31% -1.22% -0.0770%
600426 華魯恒升 0.0000 4.07% -0.59% -0.0240%
603365 水星家紡 0.0000 3.62% -1.16% -0.0420%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
76.78% -1.0315% 87.18%
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.07% -0.22%
2025-05-20 1.22% 1.41%
2025-05-19 0.00% 0.76%
2025-05-16 -0.49% -0.05%
2025-05-15 -0.81% -0.44%
2025-05-14 0.48% -0.01%
2025-05-13 0.18% 0.32%
2025-05-12 0.56% 0.50%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A基金001955實時估值圖
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A基金001955實時估值圖
中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A基金動態(tài)