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大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A(大成中證360)基金凈值查詢(002236)

今天最新凈值 2.5960 0.0318 1.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5481 -0.0201 -0.7808%
  • 累計(jì)凈值：2.5960
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7694億
  • 最近資產(chǎn)：6.95億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高
近一季大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A|大成中證360基金凈值查詢
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近一季,大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A(002236)基金累計(jì)收益率-4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5960 2.5960 2.5642 2.5642 0.0318 1.24%
2025-05-19 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5642 2.5642 2.5370 2.5370 0.0272 1.07%
2025-05-16 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5370 2.5370 2.5266 2.5266 0.0104 0.41%
2025-05-15 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5266 2.5266 2.5606 2.5606 -0.0340 -1.33%
2025-05-14 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5606 2.5606 2.5605 2.5605 0.0001 0.00%
2025-05-13 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5605 2.5605 2.5767 2.5767 -0.0162 -0.63%
2025-05-12 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5767 2.5767 2.5375 2.5375 0.0392 1.54%
2025-05-09 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5375 2.5375 2.5740 2.5740 -0.0365 -1.42%
2025-05-08 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5740 2.5740 2.5269 2.5269 0.0471 1.86%
2025-05-07 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5269 2.5269 2.5180 2.5180 0.0089 0.35%
2025-05-06 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5180 2.5180 2.4492 2.4492 0.0688 2.81%
2025-04-30 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.4492 2.4492 2.4140 2.4140 0.0352 1.46%
2025-04-29 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.4140 2.4140 2.3973 2.3973 0.0167 0.70%
2025-04-28 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3973 2.3973 2.4268 2.4268 -0.0295 -1.22%
2025-04-25 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.4268 2.4268 2.4134 2.4134 0.0134 0.56%
2025-04-24 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.4134 2.4134 2.4481 2.4481 -0.0347 -1.42%
2025-04-23 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.4481 2.4481 2.4218 2.4218 0.0263 1.09%
2025-04-22 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.4218 2.4218 2.4216 2.4216 0.0002 0.01%
2025-04-21 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.4216 2.4216 2.3719 2.3719 0.0497 2.10%
2025-04-18 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3719 2.3719 2.3551 2.3551 0.0168 0.71%
2025-04-17 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3551 2.3551 2.3419 2.3419 0.0132 0.56%
2025-04-16 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3419 2.3419 2.3835 2.3835 -0.0416 -1.75%
2025-04-15 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3835 2.3835 2.3756 2.3756 0.0079 0.33%
2025-04-14 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3756 2.3756 2.3350 2.3350 0.0406 1.74%
2025-04-11 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3350 2.3350 2.3200 2.3200 0.0150 0.65%
2025-04-10 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.3200 2.3200 2.2534 2.2534 0.0666 2.96%
2025-04-09 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.2534 2.2534 2.1919 2.1919 0.0615 2.81%
2025-04-08 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.1919 2.1919 2.2284 2.2284 -0.0365 -1.64%
2025-04-07 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.2284 2.2284 2.5512 2.5512 -0.3228 -12.65%
2025-04-03 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5512 2.5512 2.5840 2.5840 -0.0328 -1.27%
2025-04-02 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5840 2.5840 2.5775 2.5775 0.0065 0.25%
2025-04-01 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5775 2.5775 2.5531 2.5531 0.0244 0.96%
2025-03-31 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5531 2.5531 2.5634 2.5634 -0.0103 -0.40%
2025-03-28 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5634 2.5634 2.6018 2.6018 -0.0384 -1.48%
2025-03-27 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6018 2.6018 2.6106 2.6106 -0.0088 -0.34%
2025-03-26 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6106 2.6106 2.5731 2.5731 0.0375 1.46%
2025-03-25 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5731 2.5731 2.5883 2.5883 -0.0152 -0.59%
2025-03-24 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.5883 2.5883 2.6666 2.6666 -0.0783 -2.94%
2025-03-21 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6666 2.6666 2.7248 2.7248 -0.0582 -2.14%
2025-03-20 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.7248 2.7248 2.7416 2.7416 -0.0168 -0.61%
2025-03-19 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.7416 2.7416 2.7622 2.7622 -0.0206 -0.75%
2025-03-18 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.7622 2.7622 2.7463 2.7463 0.0159 0.58%
2025-03-17 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.7463 2.7463 2.7448 2.7448 0.0015 0.05%
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2025-03-12 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.7288 2.7288 2.7042 2.7042 0.0246 0.91%
2025-03-11 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.7042 2.7042 2.6996 2.6996 0.0046 0.17%
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2025-02-27 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6816 2.6816 2.7039 2.7039 -0.0223 -0.82%
2025-02-26 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.7039 2.7039 2.6735 2.6735 0.0304 1.14%
2025-02-25 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6735 2.6735 2.6836 2.6836 -0.0101 -0.38%
2025-02-24 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6836 2.6836 2.6822 2.6822 0.0014 0.05%