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南方積極配置混合(LOF)(南方積配)基金凈值查詢(160105)

今天最新凈值 1.0745 0.0019 0.1800% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0899 0.0117 1.0827%
  • 累計(jì)凈值：3.4751
  • 成立日期：2004-10-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：35.356億份
  • 最近份額：4.9216億
  • 最近資產(chǎn)：5.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a> 張延閩
近一季南方積極配置混合(LOF)|南方積配基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方積極配置混合(LOF)(160105)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0782 3.4788 1.0745 3.4751 0.0037 0.34%
2025-05-16 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0745 3.4751 1.0726 3.4732 0.0019 0.18%
2025-05-15 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0726 3.4732 1.0713 3.4719 0.0013 0.12%
2025-05-14 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0713 3.4719 1.0704 3.4710 0.0009 0.08%
2025-05-13 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0704 3.4710 1.0718 3.4724 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0718 3.4724 1.0629 3.4635 0.0089 0.84%
2025-05-09 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0629 3.4635 1.0643 3.4649 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0643 3.4649 1.0597 3.4603 0.0046 0.43%
2025-05-07 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0597 3.4603 1.0632 3.4638 -0.0035 -0.33%
2025-05-06 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0632 3.4638 1.0489 3.4495 0.0143 1.36%
2025-04-30 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0489 3.4495 1.0494 3.4500 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0494 3.4500 1.0444 3.4450 0.0050 0.48%
2025-04-28 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0444 3.4450 1.0488 3.4494 -0.0044 -0.42%
2025-04-25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0488 3.4494 1.0381 3.4387 0.0107 1.03%
2025-04-24 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0381 3.4387 1.0363 3.4369 0.0018 0.17%
2025-04-23 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0363 3.4369 1.0309 3.4315 0.0054 0.52%
2025-04-22 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0309 3.4315 1.0231 3.4237 0.0078 0.76%
2025-04-21 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0231 3.4237 1.0167 3.4173 0.0064 0.63%
2025-04-18 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0167 3.4173 1.0172 3.4178 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0172 3.4178 1.0147 3.4153 0.0025 0.25%
2025-04-16 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0147 3.4153 1.0241 3.4247 -0.0094 -0.92%
2025-04-15 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0241 3.4247 1.0225 3.4231 0.0016 0.16%
2025-04-14 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0225 3.4231 1.0148 3.4154 0.0077 0.76%
2025-04-11 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0148 3.4154 1.0136 3.4142 0.0012 0.12%
2025-04-10 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0136 3.4142 0.9989 3.3995 0.0147 1.47%
2025-04-09 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9989 3.3995 0.9925 3.3931 0.0064 0.64%
2025-04-08 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9925 3.3931 0.9834 3.3840 0.0091 0.93%
2025-04-07 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9834 3.3840 1.0702 3.4708 -0.0868 -8.11%
2025-04-03 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0702 3.4708 1.0854 3.4860 -0.0152 -1.40%
2025-04-02 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0854 3.4860 1.0895 3.4901 -0.0041 -0.38%
2025-04-01 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0895 3.4901 1.0850 3.4856 0.0045 0.41%
2025-03-31 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0850 3.4856 1.0842 3.4848 0.0008 0.07%
2025-03-28 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0842 3.4848 1.0879 3.4885 -0.0037 -0.34%
2025-03-27 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0879 3.4885 1.0768 3.4774 0.0111 1.03%
2025-03-26 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0768 3.4774 1.0758 3.4764 0.0010 0.09%
2025-03-25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0758 3.4764 1.0788 3.4794 -0.0030 -0.28%
2025-03-24 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0788 3.4794 1.0789 3.4795 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0789 3.4795 1.0908 3.4914 -0.0119 -1.09%
2025-03-20 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0908 3.4914 1.0916 3.4922 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0916 3.4922 1.0910 3.4916 0.0006 0.05%
2025-03-18 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0910 3.4916 1.0833 3.4839 0.0077 0.71%
2025-03-17 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0833 3.4839 1.0862 3.4868 -0.0029 -0.27%
2025-03-14 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0862 3.4868 1.0635 3.4641 0.0227 2.13%
2025-03-13 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0635 3.4641 1.0630 3.4636 0.0005 0.05%
2025-03-12 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0630 3.4636 1.0659 3.4665 -0.0029 -0.27%
2025-03-11 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0659 3.4665 1.0649 3.4655 0.0010 0.09%
2025-03-10 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0649 3.4655 1.0650 3.4656 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0650 3.4656 1.0624 3.4630 0.0026 0.24%
2025-03-06 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0624 3.4630 1.0557 3.4563 0.0067 0.63%
2025-03-05 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0557 3.4563 1.0573 3.4579 -0.0016 -0.15%
2025-03-04 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0573 3.4579 1.0548 3.4554 0.0025 0.24%
2025-03-03 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0548 3.4554 1.0553 3.4559 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0553 3.4559 1.0692 3.4698 -0.0139 -1.30%
2025-02-27 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0692 3.4698 1.0717 3.4723 -0.0025 -0.23%
2025-02-26 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0717 3.4723 1.0618 3.4624 0.0099 0.93%
2025-02-25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0618 3.4624 1.0728 3.4734 -0.0110 -1.03%
2025-02-24 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0728 3.4734 1.0893 3.4899 -0.0165 -1.51%
2025-02-21 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0893 3.4899 1.0612 3.4618 0.0281 2.65%
2025-02-20 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0612 3.4618 1.0578 3.4584 0.0034 0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%