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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A - 基金主頁(代碼:007965)

今天最新凈值 0.8422 0.0097 1.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8476 0.0017 0.2062%
  • 累計(jì)凈值：0.8422
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1900億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 11.27% 1.74% 4.96% 11.77% -3.77% -12.35% -19.46% -15.78%
同類排名 141/999 178/1020 421/1022 55/1009 765/944 563/847 538/743 -
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 8.77% -0.06%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.40% 0.71%
600415 小商品城 0.0000 5.86% 0.65%
603369 今世緣 0.0000 5.57% -0.04%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.14% 0.54%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 4.89% -1.49%
603345 安井食品 0.0000 4.65% 3.46%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.55% 0.06%
02273 固生堂 0.0000 4.10% -1.17%
600887 伊利股份 0.0000 3.59% 0.53%
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)基金檔案
基金代碼 007965 基金簡稱 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-21~2020-04-20 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 劉霄漢 高松 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 0.07億元 最近份額 0.1900億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率