國泰鑫?；旌匣饍糁挡樵?007835)
今天最新凈值
1.5431
0.0181 1.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5226
-0.0183 -1.1907%
- 累計凈值：1.5431
- 成立日期：2019-11-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.5101億
- 最近資產(chǎn)：4.90億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：程洲
近一季,國泰鑫?；旌?007835)基金累計收益率-0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
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國泰鑫?；旌?/td>
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1.5409 |
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007835 |
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1.5431 |
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| 2025-05-19 |
007835 |
國泰鑫睿混合 |
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1.5250 |
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1.5143 |
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1.5143 |
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國泰鑫?；旌?/td>
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1.5027 |
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1.3870 |
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|
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1.3312 |
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1.5556 |
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1.5406 |
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國泰鑫睿混合 |
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1.5420 |
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| 2025-03-20 |
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1.5624 |
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1.5712 |
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1.5750 |
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1.5636 |
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1.5670 |
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國泰鑫睿混合 |
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| 2025-02-27 |
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國泰鑫?；旌?/td>
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1.5518 |
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| 2025-02-25 |
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國泰鑫?；旌?/td>
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1.5324 |
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1.5418 |
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| 2025-02-24 |
007835 |
國泰鑫?；旌?/td>
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1.5425 |
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