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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源滬港深大消費混合A(前海開源滬港深大消費主題混合A) - 基金主頁(代碼:002662)

今天最新凈值 2.1390 -0.0070 -0.3300%
盤中實時估值(僅供參考) 2.1321 -0.0069 -0.3246%
  • 累計凈值：2.1390
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8210億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 范潔 田維
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 11.93% 0.52% 5.84% 4.04% 17.27% 6.47% 15.56% 113.90%
同類排名 173/2304 847/2330 171/2326 241/2315 280/2243 439/2141 187/2019 -
前海開源滬港深大消費混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.90% -0.29%
00941 中國移動 0.0000 8.20% -0.58%
03988 中國銀行 0.0000 7.94% 0.00%
600519 貴州茅臺 0.0000 7.68% -0.47%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 6.42% 0.80%
600674 川投能源 0.0000 6.24% -1.66%
01398 工商銀行 0.0000 6.07% 1.07%
000651 格力電器 0.0000 5.52% -1.10%
600809 山西汾酒 0.0000 4.94% -0.52%
01209 華潤萬象生活 0.0000 4.78% -1.07%
前海開源滬港深大消費混合A(002662)基金檔案
基金代碼 002662 基金簡稱 前海開源滬港深大消費混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-01~2016-09-23 成立日期 2016-09-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王霞 范潔 田維 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 1.55億 最近份額 0.8210億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%