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國泰鑫睿混合基金盤中實(shí)時估值(007835)

今天最新凈值 1.5431 0.0181 1.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5431
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5101億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
國泰鑫?；旌匣?07835重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002068 黑貓股份 0.0000 7.51% -2.47% -0.1855%
603063 禾望電氣 0.0000 5.96% -0.06% -0.0036%
603181 皇馬科技 0.0000 5.94% -0.87% -0.0517%
603612 索通發(fā)展 0.0000 5.71% -2.23% -0.1273%
300218 安利股份 0.0000 5.27% -2.59% -0.1365%
301188 力諾藥包 0.0000 4.36% -4.31% -0.1879%
688678 福立旺 0.0000 4.01% -0.64% -0.0257%
688503 聚和材料 0.0000 3.93% -3.13% -0.1230%
603507 振江股份 0.0000 3.65% -0.94% -0.0343%
300750 寧德時代 0.0000 3.62% -1.35% -0.0489%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.96% -0.9244% 77.85%
國泰鑫睿混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.14% 0.34%
2025-05-20 1.19% 1.07%
2025-05-19 0.71% 0.74%
2025-05-16 0.77% 0.63%
2025-05-15 -1.48% -1.43%
2025-05-14 0.22% 0.00%
2025-05-13 -0.15% 0.11%
2025-05-12 1.90% 1.79%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰鑫睿混合基金007835實(shí)時估值圖
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