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國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 - 基金主頁(代碼:006568)

今天最新凈值 1.9444 0.0168 0.8700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.9148 -0.0105 -0.5440%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.09% 0.06% 1.42% 1.86% 4.30% -4.43% 3.99% 94.33%
同類排名 1247/4578 2930/4703 3803/4685 1309/4620 2238/4271 1612/3698 647/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合基金動態(tài)
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.0000 5.25% -0.59%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.12% 0.00%
00168 青島啤酒股份 0.0000 3.96% -0.41%
600760 中航沈飛 0.0000 3.71% -0.15%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.45% -1.50%
002110 三鋼閩光 0.0000 2.96% -1.33%
002159 三特索道 0.0000 2.96% -0.55%
688281 華秦科技 0.0000 2.96% -0.53%
000603 盛達(dá)資源 0.0000 2.76% -1.04%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.56% -1.53%
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合(006568)基金檔案
基金代碼 006568 基金簡稱 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-11~2018-12-07 成立日期 2018-12-13 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 高蘭君 徐志華 呼榮權(quán) 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 1.00億 最近份額 0.5167億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率