華安寶利配置混合(華安寶利)基金凈值查詢(040004)
今天最新凈值
0.7530
0.0010 0.1300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.7684
0.0054 0.7033%
- 累計凈值：4.5200
- 成立日期：2004-08-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：11.305億份
- 最近份額：16.6343億
- 最近資產(chǎn)：11.71億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：陳媛
近一季,華安寶利配置混合(040004)基金累計收益率-2.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7630 |
4.5300 |
0.7530 |
4.5200 |
0.0100 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7530 |
4.5200 |
0.7520 |
4.5190 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7520 |
4.5190 |
0.7520 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7520 |
4.5190 |
0.7520 |
4.5190 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-05-13 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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0.67% |
| 2025-05-12 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-05-09 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-05-08 |
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華安寶利配置混合 |
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-0.40% |
| 2025-05-07 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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華安寶利配置混合 |
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| 2025-04-30 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-04-29 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-04-28 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-04-25 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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0.7420 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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0.7410 |
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| 2025-04-23 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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-0.40% |
| 2025-04-22 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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0.7450 |
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-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-21 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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4.5120 |
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0.0080 |
1.09% |
| 2025-04-18 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7370 |
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0.7420 |
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-0.67% |
| 2025-04-17 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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4.5090 |
0.7420 |
4.5090 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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-0.13% |
| 2025-04-15 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-04-14 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7410 |
4.5080 |
0.7330 |
4.5000 |
0.0080 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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4.5000 |
0.7330 |
4.5000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-10 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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| 2025-04-09 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7240 |
4.4910 |
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0.0090 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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0.56% |
| 2025-04-07 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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4.4780 |
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-5.95% |
| 2025-04-03 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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4.5230 |
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-0.92% |
| 2025-04-02 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7630 |
4.5300 |
0.7620 |
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0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7620 |
4.5290 |
0.7650 |
4.5320 |
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-0.39% |
| 2025-03-31 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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4.5320 |
0.7650 |
4.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7650 |
4.5320 |
0.7670 |
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-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7670 |
4.5340 |
0.7580 |
4.5250 |
0.0090 |
1.19% |
| 2025-03-26 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7580 |
4.5250 |
0.7580 |
4.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7580 |
4.5250 |
0.7660 |
4.5330 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2025-03-24 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7660 |
4.5330 |
0.7630 |
4.5300 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7630 |
4.5300 |
0.7780 |
4.5450 |
-0.0150 |
-1.93% |
| 2025-03-20 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7780 |
4.5450 |
0.7850 |
4.5520 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7850 |
4.5520 |
0.7910 |
4.5580 |
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-0.76% |
| 2025-03-18 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7910 |
4.5580 |
0.7870 |
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0.51% |
| 2025-03-17 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7870 |
4.5540 |
0.7900 |
4.5570 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7900 |
4.5570 |
0.7770 |
4.5440 |
0.0130 |
1.67% |
| 2025-03-13 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7770 |
4.5440 |
0.7850 |
4.5520 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7850 |
4.5520 |
0.7830 |
4.5500 |
0.0020 |
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| 2025-03-11 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7830 |
4.5500 |
0.7780 |
4.5450 |
0.0050 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7780 |
4.5450 |
0.7860 |
4.5530 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7860 |
4.5530 |
0.7880 |
4.5550 |
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-0.25% |
| 2025-03-06 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7880 |
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0.7750 |
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1.68% |
| 2025-03-05 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
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4.5420 |
0.7640 |
4.5310 |
0.0110 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7640 |
4.5310 |
0.7630 |
4.5300 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7630 |
4.5300 |
0.7610 |
4.5280 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7610 |
4.5280 |
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4.5520 |
-0.0240 |
-3.06% |
| 2025-02-27 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7850 |
4.5520 |
0.7910 |
4.5580 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2025-02-26 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7910 |
4.5580 |
0.7890 |
4.5560 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7890 |
4.5560 |
0.7960 |
4.5630 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7960 |
4.5630 |
0.7960 |
4.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
040004 |
華安寶利配置混合 |
0.7960 |
4.5630 |
0.7790 |
4.5460 |
0.0170 |
2.18% |
