前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(001874)
今天最新凈值
1.4750
0.0180 1.2400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4836
-0.0104 -0.6970%
- 累計(jì)凈值：1.6450
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8408億
- 最近資產(chǎn)：4.89億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 陶曙斌
近一季前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢
近一季,前海開源滬港深價(jià)值精選混合(001874)基金累計(jì)收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4940 |
1.6640 |
1.4750 |
1.6450 |
0.0190 |
1.29% |
| 2025-05-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4750 |
1.6450 |
1.4570 |
1.6270 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4570 |
1.6270 |
1.4570 |
1.6270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4570 |
1.6270 |
1.4640 |
1.6340 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4640 |
1.6340 |
1.4710 |
1.6410 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4710 |
1.6410 |
1.4480 |
1.6180 |
0.0230 |
1.59% |
| 2025-05-13 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4480 |
1.6180 |
1.4660 |
1.6360 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2025-05-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4660 |
1.6360 |
1.4490 |
1.6190 |
0.0170 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4490 |
1.6190 |
1.4430 |
1.6130 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4430 |
1.6130 |
1.4360 |
1.6060 |
0.0070 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4360 |
1.6060 |
1.4390 |
1.6090 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4390 |
1.6090 |
1.4140 |
1.5840 |
0.0250 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4140 |
1.5840 |
1.4060 |
1.5760 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4060 |
1.5760 |
1.4120 |
1.5820 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4120 |
1.5820 |
1.4190 |
1.5890 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4190 |
1.5890 |
1.4240 |
1.5940 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4240 |
1.5940 |
1.4220 |
1.5920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4220 |
1.5920 |
1.4120 |
1.5820 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4120 |
1.5820 |
1.4010 |
1.5710 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-04-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4010 |
1.5710 |
1.3880 |
1.5580 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3880 |
1.5580 |
1.3940 |
1.5640 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-04-17 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.3870 |
1.5570 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3870 |
1.5570 |
1.4030 |
1.5730 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4030 |
1.5730 |
1.3930 |
1.5630 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-04-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3930 |
1.5630 |
1.3700 |
1.5400 |
0.0230 |
1.68% |
|
|
| 2025-04-11 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3700 |
1.5400 |
1.3540 |
1.5240 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-04-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3540 |
1.5240 |
1.3320 |
1.5020 |
0.0220 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3320 |
1.5020 |
1.3120 |
1.4820 |
0.0200 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3120 |
1.4820 |
1.2810 |
1.4510 |
0.0310 |
2.42% |
| 2025-04-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.2810 |
1.4510 |
1.4330 |
1.6030 |
-0.1520 |
-10.61% |
| 2025-04-03 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4330 |
1.6030 |
1.4410 |
1.6110 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4410 |
1.6110 |
1.4440 |
1.6140 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4440 |
1.6140 |
1.4430 |
1.6130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4430 |
1.6130 |
1.4610 |
1.6310 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2025-03-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4610 |
1.6310 |
1.4720 |
1.6420 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4720 |
1.6420 |
1.4620 |
1.6320 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4620 |
1.6320 |
1.4570 |
1.6270 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4570 |
1.6270 |
1.4780 |
1.6480 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4780 |
1.6480 |
1.4760 |
1.6460 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4760 |
1.6460 |
1.4990 |
1.6690 |
-0.0230 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4990 |
1.6690 |
1.5260 |
1.6960 |
-0.0270 |
-1.77% |
| 2025-03-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5260 |
1.6960 |
1.5320 |
1.7020 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5320 |
1.7020 |
1.5080 |
1.6780 |
0.0240 |
1.59% |
| 2025-03-17 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5080 |
1.6780 |
1.5040 |
1.6740 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5040 |
1.6740 |
1.4700 |
1.6400 |
0.0340 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4700 |
1.6400 |
1.4760 |
1.6460 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4760 |
1.6460 |
1.4830 |
1.6530 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4830 |
1.6530 |
1.4690 |
1.6390 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-03-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4690 |
1.6390 |
1.4890 |
1.6590 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2025-03-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4890 |
1.6590 |
1.4810 |
1.6510 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4810 |
1.6510 |
1.4450 |
1.6150 |
0.0360 |
2.49% |
| 2025-03-05 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4450 |
1.6150 |
1.4220 |
1.5920 |
0.0230 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4220 |
1.5920 |
1.4300 |
1.6000 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4300 |
1.6000 |
1.4220 |
1.5920 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4220 |
1.5920 |
1.4460 |
1.6160 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4460 |
1.6160 |
1.4530 |
1.6230 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4530 |
1.6230 |
1.4360 |
1.6060 |
0.0170 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4360 |
1.6060 |
1.4570 |
1.6270 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4570 |
1.6270 |
1.4780 |
1.6480 |
-0.0210 |
-1.42% |
