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富安達(dá)健康人生混合A(富安達(dá)健康人生混合)基金盤中實(shí)時估值(001861)

今天最新凈值 1.2446 0.0150 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2446
  • 成立日期：2015-11-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2725億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰 紀(jì)青
富安達(dá)健康人生混合A基金001861重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.22% -1.04% -0.0751%
688198 佰仁醫(yī)療 0.0000 6.67% -1.37% -0.0914%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 6.15% -0.25% -0.0154%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 5.92% -1.56% -0.0924%
002940 昂利康 0.0000 5.02% -2.47% -0.1240%
605116 奧銳特 0.0000 4.98% -1.68% -0.0837%
002603 以嶺藥業(yè) 0.0000 4.96% -1.27% -0.0630%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 4.65% -1.08% -0.0502%
688677 海泰新光 0.0000 4.50% 0.10% 0.0045%
300633 開立醫(yī)療 0.0000 4.26% -1.25% -0.0533%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.33% -0.644% 94.41%
富安達(dá)健康人生混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.59% 0.64%
2025-05-20 1.22% 1.72%
2025-05-19 -0.45% -0.50%
2025-05-16 1.17% 0.45%
2025-05-15 -0.11% -0.14%
2025-05-14 -0.25% 0.16%
2025-05-13 0.97% 0.49%
2025-05-12 -0.72% 0.75%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富安達(dá)健康人生混合A基金001861實(shí)時估值圖
富安達(dá)健康人生混合A基金001861實(shí)時估值圖
富安達(dá)健康人生混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5149 1.7362%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5037 1.7362%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6644%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6644%
華夏軍工安全混合A 1.4600 1.1051%
華夏軍工安全混合C 1.4316 1.1051%
華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.7893 0.9763%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6088 0.9292%