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前海開源滬港深大消費(fèi)混合A(前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合A)基金凈值查詢(002662)

今天最新凈值 2.1460 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.1388 -0.0072 -0.3377%
  • 累計(jì)凈值：2.1460
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8210億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 范潔 田維
近一季前海開源滬港深大消費(fèi)混合A|前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源滬港深大消費(fèi)混合A(002662)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1390 2.1390 2.1460 2.1460 -0.0070 -0.33%
2025-05-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1460 2.1460 2.1460 2.1460 0.0000 0.00%
2025-05-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1460 2.1460 2.1220 2.1220 0.0240 1.13%
2025-05-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1220 2.1220 2.1180 2.1180 0.0040 0.19%
2025-05-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1180 2.1180 2.1280 2.1280 -0.0100 -0.47%
2025-05-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1280 2.1280 2.1280 2.1280 0.0000 0.00%
2025-05-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1280 2.1280 2.1050 2.1050 0.0230 1.09%
2025-05-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1050 2.1050 2.1130 2.1130 -0.0080 -0.38%
2025-05-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1130 2.1130 2.0970 2.0970 0.0160 0.76%
2025-05-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0970 2.0970 2.0860 2.0860 0.0110 0.53%
2025-05-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0860 2.0860 2.0770 2.0770 0.0090 0.43%
2025-05-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0770 2.0770 2.0700 2.0700 0.0070 0.34%
2025-05-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0700 2.0700 2.0490 2.0490 0.0210 1.02%
2025-04-30 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0490 2.0490 2.0540 2.0540 -0.0050 -0.24%
2025-04-29 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0540 2.0540 2.0590 2.0590 -0.0050 -0.24%
2025-04-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0590 2.0590 2.0390 2.0390 0.0200 0.98%
2025-04-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0390 2.0390 2.0390 2.0390 0.0000 0.00%
2025-04-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0390 2.0390 2.0340 2.0340 0.0050 0.25%
2025-04-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0340 2.0340 2.0210 2.0210 0.0130 0.64%
2025-04-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0210 2.0210 2.0120 2.0120 0.0090 0.45%
2025-04-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0120 2.0120 2.0140 2.0140 -0.0020 -0.10%
2025-04-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0140 2.0140 2.0140 2.0140 0.0000 0.00%
2025-04-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0140 2.0140 2.0080 2.0080 0.0060 0.30%
2025-04-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0080 2.0080 2.0180 2.0180 -0.0100 -0.50%
2025-04-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0180 2.0180 2.0050 2.0050 0.0130 0.65%
2025-04-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0050 2.0050 1.9930 1.9930 0.0120 0.60%
2025-04-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9930 1.9930 1.9790 1.9790 0.0140 0.71%
2025-04-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9790 1.9790 1.9600 1.9600 0.0190 0.97%
2025-04-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9600 1.9600 1.9480 1.9480 0.0120 0.62%
2025-04-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9480 1.9480 1.9290 1.9290 0.0190 0.98%
2025-04-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9290 1.9290 2.0640 2.0640 -0.1350 -6.54%
2025-04-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0640 2.0640 2.0640 2.0640 0.0000 0.00%
2025-04-02 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0640 2.0640 2.0620 2.0620 0.0020 0.10%
2025-04-01 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0620 2.0620 2.0590 2.0590 0.0030 0.15%
2025-03-31 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0590 2.0590 2.0670 2.0670 -0.0080 -0.39%
2025-03-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0670 2.0670 2.0710 2.0710 -0.0040 -0.19%
2025-03-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0710 2.0710 2.0610 2.0610 0.0100 0.49%
2025-03-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0610 2.0610 2.0560 2.0560 0.0050 0.24%
2025-03-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0560 2.0560 2.0690 2.0690 -0.0130 -0.63%
2025-03-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0690 2.0690 2.0610 2.0610 0.0080 0.39%
2025-03-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0610 2.0610 2.0770 2.0770 -0.0160 -0.77%
2025-03-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0770 2.0770 2.1140 2.1140 -0.0370 -1.75%
2025-03-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1140 2.1140 2.1150 2.1150 -0.0010 -0.05%
2025-03-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1150 2.1150 2.0980 2.0980 0.0170 0.81%
2025-03-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0980 2.0980 2.0880 2.0880 0.0100 0.48%
2025-03-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0880 2.0880 2.0450 2.0450 0.0430 2.10%
2025-03-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0450 2.0450 2.0430 2.0430 0.0020 0.10%
2025-03-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0430 2.0430 2.0520 2.0520 -0.0090 -0.44%
2025-03-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0520 2.0520 2.0410 2.0410 0.0110 0.54%
2025-03-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0410 2.0410 2.0590 2.0590 -0.0180 -0.87%
2025-03-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0590 2.0590 2.0560 2.0560 0.0030 0.15%
2025-03-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0560 2.0560 2.0260 2.0260 0.0300 1.48%
2025-03-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0260 2.0260 1.9920 1.9920 0.0340 1.71%
2025-03-04 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9920 1.9920 1.9950 1.9950 -0.0030 -0.15%
2025-03-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9950 1.9950 1.9940 1.9940 0.0010 0.05%
2025-02-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9940 1.9940 2.0200 2.0200 -0.0260 -1.29%
2025-02-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0200 2.0200 2.0210 2.0210 -0.0010 -0.05%
2025-02-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0210 2.0210 1.9940 1.9940 0.0270 1.35%
2025-02-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9940 1.9940 2.0310 2.0310 -0.0370 -1.82%
2025-02-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0310 2.0310 2.0560 2.0560 -0.0250 -1.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%