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富國港股通量化精選股票A(富國港股通量化精選股票型)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005707)

今天最新凈值 1.2136 0.0157 1.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2136
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4746億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐幼華 牛志冬 蔡卡爾
富國港股通量化精選股票A基金005707重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.17% -1.15% -0.0940%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.91% -3.33% -0.2634%
00005 匯豐控股 0.0000 5.47% 0.05% 0.0027%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.91% -2.57% -0.1262%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.44% -1.17% -0.0519%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.52% -0.29% -0.0102%
01211 比亞迪股份 0.0000 2.70% -1.43% -0.0386%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 2.21% -1.08% -0.0239%
00857 中國石油股份 0.0000 1.92% -0.78% -0.0150%
02388 中銀香港 0.0000 1.87% -0.45% -0.0084%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
43.12% -0.6289% 90.02%
富國港股通量化精選股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.73% 0.49%
2025-05-20 1.31% 1.28%
2025-05-19 -0.10% 0.17%
2025-05-16 -0.57% -0.60%
2025-05-15 -0.59% -0.75%
2025-05-14 1.83% 1.86%
2025-05-13 -1.45% -1.55%
2025-05-12 2.03% 2.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國港股通量化精選股票A基金005707實(shí)時(shí)估值圖
富國港股通量化精選股票A基金005707實(shí)時(shí)估值圖
富國港股通量化精選股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%