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睿遠均衡價值三年持有混合C基金盤中實時估值(008970)

今天最新凈值 1.3897 0.0158 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3897
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.7810億
  • 最近資產(chǎn)：13.40億元
  • 基金公司：睿遠基金
  • 基金經(jīng)理：趙楓
睿遠均衡價值三年持有混合C基金008970重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.51% -1.34% -0.1274%
300750 寧德時代 0.0000 9.23% -1.45% -0.1338%
00941 中國移動 0.0000 5.45% -1.08% -0.0589%
01810 小米集團-W 0.0000 5.41% -2.57% -0.1390%
603568 偉明環(huán)保 0.0000 4.95% -0.51% -0.0252%
02601 中國太保 0.0000 4.28% 0.82% 0.0351%
600809 山西汾酒 0.0000 4.12% -1.77% -0.0729%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.49% 0.41% 0.0143%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.35% -0.86% -0.0288%
300298 三諾生物 0.0000 3.20% -1.83% -0.0586%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
52.99% -0.5952% 84.62%
睿遠均衡價值三年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.37% 0.56%
2025-05-20 1.15% 0.91%
2025-05-19 0.01% 0.17%
2025-05-16 -0.56% -0.31%
2025-05-15 -0.82% -0.71%
2025-05-14 1.95% 1.75%
2025-05-13 -0.83% -0.44%
2025-05-12 1.89% 1.89%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
睿遠均衡價值三年持有混合C基金008970實時估值圖
睿遠均衡價值三年持有混合C基金008970實時估值圖