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富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A - 基金主頁(yè)(代碼:006527)

今天最新凈值 1.3480 -0.0042 -0.3100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3412 -0.0068 -0.5039%
  • 累計(jì)凈值：1.8570
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7068億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.96% -0.23% 1.22% -4.60% -14.57% -12.56% -20.66% 74.79%
同類(lèi)排名 3367/4578 3432/4703 3884/4685 3517/4620 4185/4271 2474/3698 2228/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.3090元
富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 8.77% -0.64%
603277 銀都股份 0.0000 6.05% -0.64%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.58% -1.89%
002594 比亞迪 0.0000 5.42% 1.55%
00700 騰訊控股 0.0000 4.30% -0.29%
300679 電連技術(shù) 0.0000 4.05% -1.87%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.94% 0.05%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 3.92% 0.31%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.59% -0.59%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.31% -1.19%
富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A(006527)基金檔案
基金代碼 006527 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-01-07~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曹文俊 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 8.45億 最近份額 5.7068億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率