華安CES港股通ETF聯(lián)接A(華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005813)

今天最新凈值 0.9536 0.0108 1.1500% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9536
成立日期：2018-05-30
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：0.4057億
最近資產(chǎn)：0.34億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：蘇圻涵倪斌

華安CES港股通ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.41%	0.00%
2025-05-20	1.15%	0.00%
2025-05-19	-0.15%	0.00%
2025-05-16	-0.68%	0.00%
2025-05-15	-0.77%	0.00%
2025-05-14	1.87%	0.00%
2025-05-13	-1.97%	0.00%
2025-05-12	2.61%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華安CES港股通ETF聯(lián)接A基金005813實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合	1.7885	0.9304%
華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A	2.0034	0.4725%
華安安信消費(fèi)混合A	4.5731	0.4424%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A	1.1005	0.2519%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C	1.0972	0.2519%
華安優(yōu)勢(shì)精選混合A	0.7131	0.2358%
華安優(yōu)勢(shì)精選混合C	0.7012	0.2358%
華安寶利配置混合	0.7656	0.2078%

指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1106	2.2880%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1582	2.2572%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1161	2.2346%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF	0.8074	1.2482%
華夏中證文娛傳媒ETF	0.9945	1.1911%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I	0.9777	1.0791%
南方中證銀行ETF	1.6415	0.9299%
天弘中證銀行ETF	1.4533	0.9299%

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