華安CES港股通ETF聯(lián)接C(華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005814)

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今天最新凈值 0.9462 0.0106 1.1300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9462
成立日期：2018-05-30
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：0.4078億
最近資產(chǎn)：0.17億元
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：蘇圻涵倪斌

華安CES港股通ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.41%	0.00%
2025-05-20	1.13%	0.00%
2025-05-19	-0.15%	0.00%
2025-05-16	-0.68%	0.00%
2025-05-15	-0.78%	0.00%
2025-05-14	1.88%	0.00%
2025-05-13	-1.97%	0.00%
2025-05-12	2.61%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華安CES港股通ETF聯(lián)接C基金005814實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A	2.0028	0.4423%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合	1.7789	0.3884%
華安安信消費(fèi)混合A	4.5704	0.3822%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A	1.1003	0.2333%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C	1.0970	0.2333%
華安上證50ETF	3.8837	0.1857%
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF	1.0836	0.1061%
華安優(yōu)嘉精選混合A	1.0729	0.0976%

指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1095	2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1570	2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1152	2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF	0.8065	1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF	0.9931	1.0523%
南方中證銀行ETF	1.6427	0.9999%
天弘中證銀行ETF	1.4543	0.9999%
匯添富中證銀行ETF	1.4278	0.9974%

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