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鑫元價(jià)值精選混合C(鑫元價(jià)值精選C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005494)

今天最新凈值 1.1146 0.0125 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1146
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7680億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 林啟姜 劉俊文
鑫元價(jià)值精選混合C基金005494重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.49% 0.37% 0.0314%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 8.45% -2.82% -0.2383%
603259 藥明康德 0.0000 8.36% -0.11% -0.0092%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 7.85% -3.42% -0.2685%
01357 美圖公司 0.0000 6.00% -3.42% -0.2052%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.67% -1.87% -0.1060%
002714 牧原股份 0.0000 5.48% -0.48% -0.0263%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 4.87% -1.32% -0.0643%
600160 巨化股份 0.0000 4.68% -0.80% -0.0374%
09995 榮昌生物 0.0000 4.44% 2.03% 0.0901%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
64.29% -0.8337% 90.38%
鑫元價(jià)值精選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.86% 2.14%
2025-05-20 1.13% 2.34%
2025-05-19 0.52% -0.01%
2025-05-16 0.13% 0.20%
2025-05-15 0.63% -0.71%
2025-05-14 0.62% 1.73%
2025-05-13 -0.67% -0.19%
2025-05-12 0.84% 0.60%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元價(jià)值精選混合C基金005494實(shí)時(shí)估值圖
鑫元價(jià)值精選混合C基金005494實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8894%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8894%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4248%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3657 1.4248%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5075 1.2432%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4964 1.2432%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7888 0.9464%