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易方達香港小型股指數(shù)A(香港小盤)基金凈值查詢(161124)

今天最新凈值 0.9680 0.0112 1.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9934 0.0254 2.6271%
  • 累計凈值：0.9680
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2639億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一季易方達香港小型股指數(shù)A|香港小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達香港小型股指數(shù)A(161124)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9798 0.9798 0.9680 0.9680 0.0118 1.22%
2025-05-20 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9680 0.9680 0.9568 0.9568 0.0112 1.17%
2025-05-19 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9568 0.9568 0.9563 0.9563 0.0005 0.05%
2025-05-16 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9563 0.9563 0.9568 0.9568 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9568 0.9568 0.9623 0.9623 -0.0055 -0.57%
2025-05-14 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9623 0.9623 0.9569 0.9569 0.0054 0.56%
2025-05-13 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9569 0.9569 0.9642 0.9642 -0.0073 -0.76%
2025-05-12 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9642 0.9642 0.9538 0.9538 0.0104 1.09%
2025-05-09 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9538 0.9538 0.9544 0.9544 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9544 0.9544 0.9569 0.9569 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9569 0.9569 0.9600 0.9600 -0.0031 -0.32%
2025-05-06 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.9482 0.9482 0.0118 1.24%
2025-04-30 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9482 0.9482 0.9409 0.9409 0.0073 0.78%
2025-04-29 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9409 0.9409 0.9381 0.9381 0.0028 0.30%
2025-04-28 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9381 0.9381 0.9435 0.9435 -0.0054 -0.57%
2025-04-25 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9435 0.9435 0.9485 0.9485 -0.0050 -0.53%
2025-04-24 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9485 0.9485 0.9508 0.9508 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9508 0.9508 0.9526 0.9526 -0.0018 -0.19%
2025-04-22 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9526 0.9526 0.9307 0.9307 0.0219 2.35%
2025-04-21 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9307 0.9307 0.9306 0.9306 0.0001 0.01%
2025-04-18 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9306 0.9306 0.9312 0.9312 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9312 0.9312 0.9287 0.9287 0.0025 0.27%
2025-04-16 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9287 0.9287 0.9449 0.9449 -0.0162 -1.71%
2025-04-15 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9449 0.9449 0.9456 0.9456 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9456 0.9456 0.9270 0.9270 0.0186 2.01%
2025-04-11 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9270 0.9270 0.9165 0.9165 0.0105 1.15%
2025-04-10 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9165 0.9165 0.8963 0.8963 0.0202 2.25%
2025-04-09 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.8963 0.8963 0.8820 0.8820 0.0143 1.62%
2025-04-08 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.8820 0.8820 0.8567 0.8567 0.0253 2.95%
2025-04-07 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.8567 0.8567 0.9787 0.9787 -0.1220 -12.47%
2025-04-03 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9787 0.9787 0.9859 0.9859 -0.0072 -0.73%
2025-04-02 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9859 0.9859 0.9832 0.9832 0.0027 0.27%
2025-04-01 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9832 0.9832 0.9695 0.9695 0.0137 1.41%
2025-03-31 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9695 0.9695 0.9833 0.9833 -0.0138 -1.40%
2025-03-28 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9833 0.9833 0.9908 0.9908 -0.0075 -0.76%
2025-03-27 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.9848 0.9848 0.0060 0.61%
2025-03-26 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9848 0.9848 0.9826 0.9826 0.0022 0.22%
2025-03-25 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9826 0.9826 0.9978 0.9978 -0.0152 -1.52%
2025-03-24 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9978 0.9978 0.9931 0.9931 0.0047 0.47%
2025-03-21 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9931 0.9931 1.0142 1.0142 -0.0211 -2.08%
2025-03-20 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0142 1.0142 1.0242 1.0242 -0.0100 -0.98%
2025-03-19 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0242 1.0242 1.0204 1.0204 0.0038 0.37%
2025-03-18 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0004 1.0004 0.0200 2.00%
2025-03-17 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.9908 0.9908 0.0096 0.97%
2025-03-14 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.9721 0.9721 0.0187 1.92%
2025-03-13 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9721 0.9721 0.9795 0.9795 -0.0074 -0.76%
2025-03-12 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9795 0.9795 0.9815 0.9815 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9815 0.9815 0.9723 0.9723 0.0092 0.95%
2025-03-10 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9723 0.9723 0.9769 0.9769 -0.0046 -0.47%
2025-03-07 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9769 0.9769 0.9799 0.9799 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9799 0.9799 0.9583 0.9583 0.0216 2.25%
2025-03-05 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9583 0.9583 0.9386 0.9386 0.0197 2.10%
2025-03-04 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9386 0.9386 0.9388 0.9388 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9388 0.9388 0.9342 0.9342 0.0046 0.49%
2025-02-28 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9342 0.9342 0.9685 0.9685 -0.0343 -3.54%
2025-02-27 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9685 0.9685 0.9694 0.9694 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9694 0.9694 0.9500 0.9500 0.0194 2.04%
2025-02-25 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9500 0.9500 0.9655 0.9655 -0.0155 -1.61%
2025-02-24 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 0.9655 0.9655 0.9677 0.9677 -0.0022 -0.23%