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宏利紅利先鋒混合A(泰達(dá)荷銀紅利先鋒)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(162212)

今天最新凈值 0.8960 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7360
  • 成立日期：2009-12-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：13.962億份
  • 最近份額：0.6111億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 周笑雯
宏利紅利先鋒混合A基金162212重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301363 美好醫(yī)療 0.0000 6.56% -0.17% -0.0112%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 6.40% 1.16% 0.0742%
688076 諾泰生物 0.0000 6.18% 0.15% 0.0093%
688278 特寶生物 0.0000 5.90% 4.92% 0.2903%
688212 澳華內(nèi)鏡 0.0000 5.62% 2.54% 0.1427%
688050 愛(ài)博醫(yī)療 0.0000 5.61% 0.04% 0.0022%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.09% -2.25% -0.1145%
300705 九典制藥 0.0000 4.01% 0.44% 0.0176%
300685 艾德生物 0.0000 3.59% -0.59% -0.0212%
000661 長(zhǎng)春高新 0.0000 3.58% -0.95% -0.0340%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.54% 0.3554% 94.20%
宏利紅利先鋒混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.89% -0.72%
2025-05-21 -0.11% -0.17%
2025-05-20 1.13% 0.85%
2025-05-19 -0.45% -0.17%
2025-05-16 0.56% 0.35%
2025-05-15 0.11% -0.38%
2025-05-14 -0.67% -0.71%
2025-05-13 0.56% 0.49%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
宏利紅利先鋒混合A基金162212實(shí)時(shí)估值圖
宏利紅利先鋒混合A基金162212實(shí)時(shí)估值圖
宏利紅利先鋒混合A基金動(dòng)態(tài)
泰達(dá)宏利基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
宏利紅利先鋒混合A 0.8909 0.3278%
宏利聚利債券(LOF) 1.0527 -0.0282%
宏利創(chuàng)益混合A 1.6944 -0.0383%
宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合 1.0191 -0.1300%
宏利集利債券A 1.1753 -0.1950%
宏利集利債券C 1.2093 -0.1950%
宏利宏達(dá)混合A 1.1541 -0.2518%
宏利宏達(dá)混合B 1.1361 -0.2518%
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%