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睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007119)

今天最新凈值 1.2081 0.0137 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2081
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：164.9070億
  • 最近資產(chǎn)：165.65億元
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：傅鵬博 陳燁遠(yuǎn) 朱璘
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金007119重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.05% -0.86% -0.0778%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.81% -1.26% -0.1110%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 7.92% -1.02% -0.0808%
002475 立訊精密 0.0000 6.49% -0.84% -0.0545%
300476 勝宏科技 0.0000 5.77% -1.40% -0.0808%
600256 廣匯能源 0.0000 4.82% -0.17% -0.0082%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 4.13% 0.00% 0.0000%
002444 巨星科技 0.0000 3.70% -1.51% -0.0559%
300751 邁為股份 0.0000 3.57% -1.17% -0.0418%
300298 三諾生物 0.0000 3.53% 0.05% 0.0018%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
57.79% -0.509% 85.85%
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.23% 0.29%
2025-05-20 1.15% 0.96%
2025-05-19 -0.31% -0.08%
2025-05-16 -0.09% -0.15%
2025-05-15 -1.58% -1.16%
2025-05-14 0.91% 0.82%
2025-05-13 -0.75% -0.43%
2025-05-12 2.74% 2.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金007119實(shí)時(shí)估值圖
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金007119實(shí)時(shí)估值圖
睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0049 2.0119%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9930 2.0119%
中航軍民融合精選A 1.4108 1.8080%
中航軍民融合精選C 1.3904 1.8080%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3875 1.6623%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.4229 1.5897%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8535 1.4793%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9426 1.4791%