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招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)(招商成長)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161706)

今天最新凈值 3.6955 0.0337 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：5.7909
  • 成立日期：2005-11-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.534億份
  • 最近份額：6.2225億
  • 最近資產(chǎn)：21.64億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)基金161706重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.38% 0.59% 0.0435%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 6.33% 0.13% 0.0082%
601728 中國電信 0.0000 6.26% -0.13% -0.0081%
600600 青島啤酒 0.0000 5.52% 0.17% 0.0094%
600011 華能國際 0.0000 5.30% -0.41% -0.0217%
601808 中海油服 0.0000 5.05% 0.66% 0.0333%
600027 華電國際 0.0000 3.87% -0.67% -0.0259%
002891 中寵股份 0.0000 3.23% -1.09% -0.0352%
002475 立訊精密 0.0000 2.97% -0.38% -0.0113%
002430 杭氧股份 0.0000 2.88% 0.30% 0.0086%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.79% 0.00079999999999999% 92.99%
招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.48% -0.50%
2025-05-21 0.92% 0.21%
2025-05-20 1.19% 1.03%
2025-05-19 0.36% 0.01%
2025-05-16 -0.40% -0.38%
2025-05-15 -0.19% -0.34%
2025-05-14 0.74% 0.65%
2025-05-13 0.09% 0.23%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)基金161706實(shí)時(shí)估值圖
招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)基金161706實(shí)時(shí)估值圖
招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.3406 1.0767%
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3274 1.0767%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7411 0.9673%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.7148 0.9673%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6621 0.9330%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6497 0.9330%
大摩滬港深精選混合A 0.6415 0.9274%
大摩滬港深精選混合C 0.6331 0.9274%