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諾安安鑫靈活配置混合(諾安安鑫)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002291)

今天最新凈值 2.5893 -0.0207 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5893
  • 成立日期：2016-02-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4975億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
諾安安鑫靈活配置混合基金002291重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.68% -2.91% -0.1653%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 5.18% 3.36% 0.1740%
603181 皇馬科技 0.0000 3.85% -0.80% -0.0308%
000059 華錦股份 0.0000 2.85% 3.70% 0.1055%
600160 巨化股份 0.0000 2.77% 0.61% 0.0169%
002170 芭田股份 0.0000 2.57% 0.39% 0.0100%
002895 川恒股份 0.0000 2.49% 0.88% 0.0219%
688398 賽特新材 0.0000 2.30% 3.59% 0.0826%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.29% -1.25% -0.0286%
600938 中國海油 0.0000 2.21% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.19% 0.1862% 87.08%
諾安安鑫靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.05% 0.12%
2025-05-22 -0.79% -0.41%
2025-05-21 0.36% 0.84%
2025-05-20 1.17% 1.91%
2025-05-19 0.19% -0.10%
2025-05-16 0.45% 0.11%
2025-05-15 -0.36% -0.01%
2025-05-14 0.10% 0.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安安鑫靈活配置混合基金002291實(shí)時(shí)估值圖
諾安安鑫靈活配置混合基金002291實(shí)時(shí)估值圖
諾安安鑫靈活配置混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%