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景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A(景順成長(zhǎng)之星) - 基金主頁(yè)(代碼:000418)

今天最新凈值 3.7400 0.0150 0.4000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.8325 0.0475 1.2559%
  • 累計(jì)凈值:4.3700
  • 成立日期:2013-12-13
  • 基金類(lèi)型:股票型
  • 成立份額:5.358億份
  • 最近份額:6.5032億
  • 最近資產(chǎn):29.18億
  • 基金公司:景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理:鄧敬東 周寒穎
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.50% 1.00% 3.04% 0.19% 2.35% 5.86% 11.40% 336.03%
同類(lèi)排名 563/999 233/1027 567/1020 477/1009 571/943 189/846 151/739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.6300元
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A基金動(dòng)態(tài)
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.99% 5.73%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.41% 0.03%
002475 立訊精密 0.0000 5.23% -1.60%
832982 錦波生物 0.0000 4.92% 8.22%
002594 比亞迪 0.0000 4.82% 1.07%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.64% -0.21%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 3.86% 0.37%
600036 招商銀行 0.0000 3.50% -0.07%
600894 廣日股份 0.0000 3.49% 1.13%
603606 東方電纜 0.0000 3.29% 0.00%
景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A(000418)基金檔案
基金代碼 000418 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 基金全稱(chēng) 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-11-13 成立日期 2013-12-13 基金類(lèi)型 股票型
基金經(jīng)理 鄧敬東 周寒穎 基金托管人 工商銀行 基金公司 景順長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 29.18億 最近份額 6.5032億 成立份額 5.358億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%