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招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)(招商成長(zhǎng)) - 基金主頁(代碼:161706)

今天最新凈值 3.6618 0.0432 1.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6695 0.0077 0.2113%
  • 累計(jì)凈值:5.7572
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:6.534億份
  • 最近份額:6.2225億
  • 最近資產(chǎn):21.64億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:賈成東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.40% 1.89% 6.59% 2.17% 22.60% 36.41% 39.27% 1275.28%
同類排名 2098/4113 657/4206 740/4201 1071/4151 440/3844 56/3331 43/2633 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.1851元
2007-03-22 份額折算 每份份額折算2.31033份
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)基金動(dòng)態(tài)
招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.38% 4.21%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.33% -0.43%
601728 中國(guó)電信 0.0000 6.26% 0.76%
600600 青島啤酒 0.0000 5.52% 0.55%
600011 華能國(guó)際 0.0000 5.30% -0.40%
601808 中海油服 0.0000 5.05% 0.22%
600027 華電國(guó)際 0.0000 3.87% 0.17%
002891 中寵股份 0.0000 3.23% -7.84%
002475 立訊精密 0.0000 2.97% -1.47%
002430 杭氧股份 0.0000 2.88% 0.45%
招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)(161706)基金檔案
基金代碼 161706 基金簡(jiǎn)稱 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 基金全稱 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2005-10-10 成立日期 2005-11-17 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 賈成東 基金托管人 中信銀行 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 21.64億元 最近份額 6.2225億 成立份額 6.534億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%