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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金凈值查詢(007965)

今天最新凈值 0.8459 0.0037 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8475 0.0016 0.1904%
  • 累計(jì)凈值：0.8459
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1900億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
近一季民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)基金累計(jì)收益率11.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8459 0.8459 0.8422 0.8422 0.0037 0.44%
2025-05-20 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8422 0.8422 0.8325 0.8325 0.0097 1.17%
2025-05-19 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8325 0.8325 0.8333 0.8333 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8333 0.8333 0.8360 0.8360 -0.0027 -0.32%
2025-05-15 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8360 0.8360 0.8405 0.8405 -0.0045 -0.54%
2025-05-14 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8405 0.8405 0.8278 0.8278 0.0127 1.53%
2025-05-13 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8278 0.8278 0.8293 0.8293 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8293 0.8293 0.8265 0.8265 0.0028 0.34%
2025-05-09 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8265 0.8265 0.8282 0.8282 -0.0017 -0.21%
2025-05-08 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8282 0.8282 0.8231 0.8231 0.0051 0.62%
2025-05-07 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8231 0.8231 0.8207 0.8207 0.0024 0.29%
2025-05-06 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8207 0.8207 0.8183 0.8183 0.0024 0.29%
2025-04-30 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8183 0.8183 0.8149 0.8149 0.0034 0.42%
2025-04-29 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8149 0.8149 0.8116 0.8116 0.0033 0.41%
2025-04-28 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8116 0.8116 0.8200 0.8200 -0.0084 -1.02%
2025-04-25 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8200 0.8200 0.8237 0.8237 -0.0037 -0.45%
2025-04-24 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8237 0.8237 0.8197 0.8197 0.0040 0.49%
2025-04-23 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8197 0.8197 0.8170 0.8170 0.0027 0.33%
2025-04-22 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8170 0.8170 0.8083 0.8083 0.0087 1.08%
2025-04-21 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8083 0.8083 0.8024 0.8024 0.0059 0.74%
2025-04-18 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8024 0.8024 0.8098 0.8098 -0.0074 -0.91%
2025-04-17 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8098 0.8098 0.8040 0.8040 0.0058 0.72%
2025-04-16 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8040 0.8040 0.8074 0.8074 -0.0034 -0.42%
2025-04-15 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8074 0.8074 0.8058 0.8058 0.0016 0.20%
2025-04-14 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8058 0.8058 0.8005 0.8005 0.0053 0.66%
2025-04-11 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8005 0.8005 0.7971 0.7971 0.0034 0.43%
2025-04-10 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7971 0.7971 0.7872 0.7872 0.0099 1.26%
2025-04-09 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7872 0.7872 0.7736 0.7736 0.0136 1.76%
2025-04-08 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7736 0.7736 0.7497 0.7497 0.0239 3.19%
2025-04-07 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7497 0.7497 0.8143 0.8143 -0.0646 -7.93%
2025-04-03 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8143 0.8143 0.8164 0.8164 -0.0021 -0.26%
2025-04-02 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8164 0.8164 0.8184 0.8184 -0.0020 -0.24%
2025-04-01 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8184 0.8184 0.8103 0.8103 0.0081 1.00%
2025-03-31 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8103 0.8103 0.8148 0.8148 -0.0045 -0.55%
2025-03-28 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8148 0.8148 0.8157 0.8157 -0.0009 -0.11%
2025-03-27 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8157 0.8157 0.7983 0.7983 0.0174 2.18%
2025-03-26 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7983 0.7983 0.7940 0.7940 0.0043 0.54%
2025-03-25 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7940 0.7940 0.8000 0.8000 -0.0060 -0.75%
2025-03-24 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8000 0.8000 0.8024 0.8024 -0.0024 -0.30%
2025-03-21 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8024 0.8024 0.8168 0.8168 -0.0144 -1.76%
2025-03-20 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8168 0.8168 0.8241 0.8241 -0.0073 -0.89%
2025-03-19 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8241 0.8241 0.8220 0.8220 0.0021 0.26%
2025-03-18 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8220 0.8220 0.8167 0.8167 0.0053 0.65%
2025-03-17 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8167 0.8167 0.8227 0.8227 -0.0060 -0.73%
2025-03-14 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8227 0.8227 0.7935 0.7935 0.0292 3.68%
2025-03-13 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7935 0.7935 0.7927 0.7927 0.0008 0.10%
2025-03-12 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7927 0.7927 0.8014 0.8014 -0.0087 -1.09%
2025-03-11 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8014 0.8014 0.7987 0.7987 0.0027 0.34%
2025-03-10 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7987 0.7987 0.8035 0.8035 -0.0048 -0.60%
2025-03-07 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8035 0.8035 0.8131 0.8131 -0.0096 -1.18%
2025-03-06 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8131 0.8131 0.7911 0.7911 0.0220 2.78%
2025-03-05 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7911 0.7911 0.7832 0.7832 0.0079 1.01%
2025-03-04 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7832 0.7832 0.7790 0.7790 0.0042 0.54%
2025-03-03 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7790 0.7790 0.7804 0.7804 -0.0014 -0.18%
2025-02-28 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7804 0.7804 0.7969 0.7969 -0.0165 -2.07%
2025-02-27 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7969 0.7969 0.7821 0.7821 0.0148 1.89%
2025-02-26 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7821 0.7821 0.7629 0.7629 0.0192 2.52%
2025-02-25 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7629 0.7629 0.7706 0.7706 -0.0077 -1.00%
2025-02-24 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7706 0.7706 0.7725 0.7725 -0.0019 -0.25%