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摩根雙核平衡混合A(上投雙核) - 基金主頁(代碼:373020)

今天最新凈值 1.3188 0.0156 1.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3227 -0.0004 -0.0277%
  • 累計凈值：3.0153
  • 成立日期：2008-05-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：14.233億份
  • 最近份額：1.7337億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.12% 0.74% 3.97% - -9.06% -13.17% -26.58% 210.30%
同類排名 35/59 6/61 2/61 27/59 58/59 50/53 50/52 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.3589元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.3368元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.2120元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.1754元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.2038元
摩根雙核平衡混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 5.97% -0.30%
300476 勝宏科技 0.0000 3.84% -3.61%
300502 新易盛 0.0000 3.75% 0.82%
600031 三一重工 0.0000 2.88% 0.32%
603699 紐威股份 0.0000 2.79% 1.72%
688213 思特威-W 0.0000 2.75% 1.13%
300750 寧德時代 0.0000 2.65% -1.35%
301080 百普賽斯 0.0000 2.62% 0.16%
301498 乖寶寵物 0.0000 2.58% 0.26%
688608 恒玄科技 0.0000 2.51% 1.95%
摩根雙核平衡混合A(373020)基金檔案
基金代碼 373020 基金簡稱 摩根雙核平衡混合A 基金全稱 上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2008-04-28 成立日期 2008-05-21 基金類型 混合型-平衡
基金經(jīng)理 陳思郁 基金托管人 工商銀行 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 2.35億 最近份額 1.7337億 成立份額 14.233億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.84%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2882 1.83%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5168 0.76%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4893 0.76%
招商平衡 1.5417 0.67%
建信積極配置 3.2890 0.55%
南方均衡回報混合A 1.0522 0.48%
南方均衡回報混合C 1.0352 0.48%
華回報二 1.0220 0.39%
東方紅新?；旌螦 1.4651 0.39%