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匯添富文體娛樂混合A(匯添富文體娛樂混合) - 基金主頁(代碼:004424)

今天最新凈值 2.0255 -0.0155 -0.7600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0104 -0.0151 -0.7450%
  • 累計(jì)凈值:2.0255
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.0507億
  • 最近資產(chǎn):15.40億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:楊瑨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.75% 0.49% 5.79% 11.06% 12.79% 1.95% 6.26% 102.55%
同類排名 431/4544 2321/4653 702/4650 213/4590 1113/4247 950/3677 436/2928 -
匯添富文體娛樂混合A基金動態(tài)
匯添富文體娛樂混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.53% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.52% -0.92%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.03% -1.34%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.54% -1.12%
000423 東阿阿膠 0.0000 3.11% -0.60%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.98% -3.09%
002891 中寵股份 0.0000 2.88% -1.85%
603766 隆鑫通用 0.0000 2.63% -0.23%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.58% -0.29%
301498 乖寶寵物 0.0000 2.56% -0.03%
匯添富文體娛樂混合A(004424)基金檔案
基金代碼 004424 基金簡稱 匯添富文體娛樂混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-01~2018-06-15 成立日期 2018-06-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊瑨 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 15.40億元 最近份額 9.0507億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率