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民生加銀創(chuàng)新成長混合A(民生創(chuàng)新成長混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006072)

今天最新凈值 0.7565 0.0091 1.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7565
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2946億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖 陳潔馨
民生加銀創(chuàng)新成長混合A基金006072重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688041 海光信息 0.0000 6.12% -1.58% -0.0967%
002851 麥格米特 0.0000 5.19% 2.09% 0.1085%
688521 芯原股份 0.0000 4.96% -2.69% -0.1334%
01801 信達(dá)生物 0.0000 4.91% 0.36% 0.0177%
00700 騰訊控股 0.0000 4.37% -1.15% -0.0503%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.37% -0.61% -0.0267%
300765 新諾威 0.0000 4.35% 6.81% 0.2962%
002594 比亞迪 0.0000 4.06% -0.30% -0.0122%
02273 固生堂 0.0000 4.00% -1.17% -0.0468%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 3.80% -1.49% -0.0566%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.13% -0.00029999999999999% 92.74%
民生加銀創(chuàng)新成長混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.45% 0.56%
2025-05-20 1.22% 1.93%
2025-05-19 0.21% 0.17%
2025-05-16 0.20% 0.32%
2025-05-15 -1.26% -0.77%
2025-05-14 0.88% 1.18%
2025-05-13 -0.69% -0.18%
2025-05-12 1.17% 0.58%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀創(chuàng)新成長混合A基金006072實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀創(chuàng)新成長混合A基金006072實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀創(chuàng)新成長混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%