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交銀品質升級混合A(交銀品質升級混合) - 基金主頁(代碼:005004)

今天最新凈值 1.5505 -0.0049 -0.3200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5321 -0.0131 -0.8497%
  • 累計凈值：1.5505
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7432億
  • 最近資產：4.05億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：韓威俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.82% 0.12% 1.06% 9.82% -6.26% -21.69% -19.00% 55.05%
同類排名 2467/4544 2320/4651 3844/4646 275/4590 3769/4247 3292/3676 2052/2928 -
交銀品質升級混合A基金動態(tài)
交銀品質升級混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 8.95% -0.47%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 6.03% -1.21%
000596 古井貢酒 0.0000 5.98% -1.21%
600600 青島啤酒 0.0000 5.88% -0.59%
000729 燕京啤酒 0.0000 5.07% -0.29%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.06% -1.12%
301498 乖寶寵物 0.0000 5.03% -0.03%
603259 藥明康德 0.0000 5.03% -1.18%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.99% -0.21%
600398 海瀾之家 0.0000 4.99% -4.04%
交銀品質升級混合A(005004)基金檔案
基金代碼 005004 基金簡稱 交銀品質升級混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金類型 混合型-偏股
基金經理 韓威俊 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產 4.05億元 最近份額 4.7432億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%