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大成一帶一路靈活配置混合A(大成一帶一路靈活配置混合) - 基金主頁(yè)(代碼:002319)

今天最新凈值 1.9348 0.0254 1.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9340 -0.0027 -0.1378%
  • 累計(jì)凈值:2.0148
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3940億
  • 最近資產(chǎn):0.75億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:戴軍 齊煒中
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.33% -0.37% 2.39% -2.46% -0.07% -11.44% 3.77% 104.71%
同類排名 1504/2304 1372/2327 919/2324 1538/2315 1496/2242 1496/2137 679/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
大成一帶一路靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
大成一帶一路靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
003006 百亞股份 0.0000 9.53% -0.68%
301078 孩子王 0.0000 7.14% -1.45%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 7.11% -0.31%
000792 鹽湖股份 0.0000 6.67% -0.12%
301061 匠心家居 0.0000 5.57% -3.00%
601933 永輝超市 0.0000 5.08% -2.65%
000063 中興通訊 0.0000 4.97% -0.91%
300765 新諾威 0.0000 4.96% 6.81%
688290 景業(yè)智能 0.0000 3.94% 2.23%
688709 成都華微 0.0000 3.85% 0.49%
大成一帶一路靈活配置混合A(002319)基金檔案
基金代碼 002319 基金簡(jiǎn)稱 大成一帶一路靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-24~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 戴軍 齊煒中 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.75億 最近份額 0.3940億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%