嘉實科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢(007343)
今天最新凈值
2.6991
0.0319 1.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.6993
0.0062 0.2305%
- 累計凈值：2.6991
- 成立日期：2019-05-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2198億
- 最近資產(chǎn)：33.34億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近一季嘉實科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢
近一季,嘉實科技創(chuàng)新混合(007343)基金累計收益率-5.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6931 |
2.6931 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6991 |
2.6991 |
2.6672 |
2.6672 |
0.0319 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6672 |
2.6672 |
2.6719 |
2.6719 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6719 |
2.6719 |
2.6701 |
2.6701 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6701 |
2.6701 |
2.7216 |
2.7216 |
-0.0515 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7216 |
2.7216 |
2.6983 |
2.6983 |
0.0233 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6983 |
2.6983 |
2.7529 |
2.7529 |
-0.0546 |
-1.98% |
| 2025-05-12 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7529 |
2.7529 |
2.6824 |
2.6824 |
0.0705 |
2.63% |
| 2025-05-09 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6824 |
2.6824 |
2.7152 |
2.7152 |
-0.0328 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7152 |
2.7152 |
2.6963 |
2.6963 |
0.0189 |
0.70% |
|
|
| 2025-05-07 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6963 |
2.6963 |
2.7374 |
2.7374 |
-0.0411 |
-1.50% |
| 2025-05-06 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7374 |
2.7374 |
2.6714 |
2.6714 |
0.0660 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6714 |
2.6714 |
2.6429 |
2.6429 |
0.0285 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6429 |
2.6429 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0139 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6290 |
2.6290 |
2.6244 |
2.6244 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6244 |
2.6244 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0477 |
-1.79% |
| 2025-04-24 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6721 |
2.6721 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0339 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.6493 |
2.6493 |
0.0567 |
2.14% |
| 2025-04-22 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6493 |
2.6493 |
2.6193 |
2.6193 |
0.0300 |
1.15% |
| 2025-04-21 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6193 |
2.6193 |
2.6078 |
2.6078 |
0.0115 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6078 |
2.6078 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6062 |
2.6062 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0272 |
1.05% |
| 2025-04-16 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.5790 |
2.5790 |
2.6418 |
2.6418 |
-0.0628 |
-2.38% |
| 2025-04-15 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6418 |
2.6418 |
2.6639 |
2.6639 |
-0.0221 |
-0.83% |
| 2025-04-14 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6639 |
2.6639 |
2.6623 |
2.6623 |
0.0016 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6623 |
2.6623 |
2.5374 |
2.5374 |
0.1249 |
4.92% |
| 2025-04-10 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.5374 |
2.5374 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0642 |
2.60% |
| 2025-04-09 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.4732 |
2.4732 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0860 |
3.60% |
| 2025-04-08 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.3872 |
2.3872 |
2.3536 |
2.3536 |
0.0336 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.3536 |
2.3536 |
2.6875 |
2.6875 |
-0.3339 |
-12.42% |
| 2025-04-03 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.6875 |
2.6875 |
2.7281 |
2.7281 |
-0.0406 |
-1.49% |
| 2025-04-02 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7281 |
2.7281 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0151 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7130 |
2.7130 |
2.7248 |
2.7248 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2025-03-31 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7248 |
2.7248 |
2.7521 |
2.7521 |
-0.0273 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7521 |
2.7521 |
2.7818 |
2.7818 |
-0.0297 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7818 |
2.7818 |
2.7677 |
2.7677 |
0.0141 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7677 |
2.7677 |
2.7528 |
2.7528 |
0.0149 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7528 |
2.7528 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0732 |
-2.59% |
| 2025-03-24 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8260 |
2.8260 |
2.7919 |
2.7919 |
0.0341 |
1.22% |
| 2025-03-21 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.7919 |
2.7919 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0921 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8840 |
2.8840 |
2.9344 |
2.9344 |
-0.0504 |
-1.72% |
| 2025-03-19 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9344 |
2.9344 |
2.9597 |
2.9597 |
-0.0253 |
-0.85% |
| 2025-03-18 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9597 |
2.9597 |
2.8882 |
2.8882 |
0.0715 |
2.48% |
| 2025-03-17 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8882 |
2.8882 |
2.8992 |
2.8992 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8992 |
2.8992 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0382 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8610 |
2.8610 |
2.9172 |
2.9172 |
-0.0562 |
-1.93% |
| 2025-03-12 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9172 |
2.9172 |
2.9331 |
2.9331 |
-0.0159 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9331 |
2.9331 |
2.9198 |
2.9198 |
0.0133 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9198 |
2.9198 |
2.9791 |
2.9791 |
-0.0593 |
-1.99% |
| 2025-03-07 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9791 |
2.9791 |
3.0082 |
3.0082 |
-0.0291 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
3.0082 |
3.0082 |
2.9051 |
2.9051 |
0.1031 |
3.55% |
| 2025-03-05 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9051 |
2.9051 |
2.8471 |
2.8471 |
0.0580 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8471 |
2.8471 |
2.8531 |
2.8531 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-03-03 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8531 |
2.8531 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.9788 |
2.9788 |
-0.1278 |
-4.29% |
| 2025-02-27 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9788 |
2.9788 |
3.0006 |
3.0006 |
-0.0218 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
3.0006 |
3.0006 |
2.9342 |
2.9342 |
0.0664 |
2.26% |
| 2025-02-25 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9342 |
2.9342 |
2.9295 |
2.9295 |
0.0047 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
007343 |
嘉實科技創(chuàng)新混合 |
2.9295 |
2.9295 |
2.9828 |
2.9828 |
-0.0533 |
-1.79% |
