華夏消費升級靈活配置混合A(華夏消費升級混合A)基金凈值查詢(001927)
今天最新凈值
2.1100
0.0260 1.2500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.1102
-0.0048 -0.2262%
- 累計凈值：2.1100
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.1247億
- 最近資產(chǎn)：5.96億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：黃文倩 林晶
近一季華夏消費升級靈活配置混合A|華夏消費升級混合A基金凈值查詢
近一季,華夏消費升級靈活配置混合A(001927)基金累計收益率2.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1150 |
2.1150 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1100 |
2.1100 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0840 |
2.0840 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0990 |
2.0990 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0690 |
2.0690 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0040 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0650 |
2.0650 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0560 |
2.0560 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0520 |
2.0520 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0590 |
2.0590 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0510 |
2.0510 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2025-04-17 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0590 |
2.0590 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0570 |
2.0570 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0590 |
2.0590 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0150 |
0.73% |
| 2025-04-14 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0050 |
0.25% |
|
|
| 2025-04-11 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2025-04-10 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0330 |
1.63% |
| 2025-04-09 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0210 |
2.0210 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0180 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0030 |
2.0030 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0530 |
2.72% |
| 2025-04-07 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
1.9500 |
1.9500 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.1310 |
-6.30% |
| 2025-04-03 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0810 |
2.0810 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0960 |
2.0960 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0920 |
2.0920 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1090 |
2.1090 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1250 |
2.1250 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0130 |
0.62% |
| 2025-03-26 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1120 |
2.1120 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1200 |
2.1200 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1080 |
2.1080 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1240 |
2.1240 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0240 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1480 |
2.1480 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1460 |
2.1460 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0650 |
3.12% |
| 2025-03-13 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0810 |
2.0810 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0840 |
2.0840 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0960 |
2.0960 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0220 |
1.06% |
| 2025-03-10 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0740 |
2.0740 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0720 |
2.0720 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0660 |
2.0660 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0160 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-02-28 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0600 |
2.0600 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0360 |
1.76% |
| 2025-02-26 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0430 |
2.0430 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0300 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0600 |
2.0600 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0100 |
0.49% |
